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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 385.00 | 44 097.00 | 7 288.00 | 51 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 631.00 | 48 663.00 | 467 968.00 | 516 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 073.00 | 42 204.00 | 223 869.00 | 266 073.00 |
BZ Autres créances | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 337 045.00 | | 337 045.00 | 337 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 549.00 | 42 204.00 | 768 345.00 | 810 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 180.00 | 90 867.00 | 1 236 313.00 | 1 327 180.00 |
CU Autres participations | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 527.00 | | | 527.00 |
DG Autres réserves | 289 681.00 | | | 289 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 095.00 | | | 138 095.00 |
DL TOTAL (I) | 446 695.00 | | | 446 695.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 416.00 | | | 448 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 319.00 | | | 39 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 691.00 | | | 31 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 791.00 | | | 231 791.00 |
EA Autres dettes | 23 402.00 | | | 23 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 618.00 | | | 774 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 313.00 | | | 1 236 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 795.00 | | | 617 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 294.00 | | 1 337.00 | 515 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 566.00 | | | 464 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 048.00 | | 1 337.00 | 50 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 975.00 | 3 688.00 | | 44 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 409.00 | 3 688.00 | | 40 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 208.00 | 23 622.00 | 10 626.00 | 29 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 208.00 | 23 622.00 | 10 626.00 | 29 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 208.00 | 23 622.00 | 10 626.00 | 44 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 622.00 | 10 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 691.00 | 31 691.00 | | 31 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 457.00 | 130 457.00 | | 130 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 138.00 | 23 138.00 | | 23 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 079.00 | 30 079.00 | | 30 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 402.00 | 23 402.00 | | 23 402.00 |
UX Autres créances clients | 215 428.00 | 215 428.00 | | 215 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 645.00 | 50 645.00 | | 50 645.00 |
VB T. V. A. | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 416.00 | 291 593.00 | 156 824.00 | 448 416.00 |
VI Groupe et associés | 39 319.00 | 39 319.00 | | 39 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 612.00 | | | 41 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | 8.00 | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 504.00 | 273 504.00 | | 273 504.00 |
VW T.V.A. | 47 897.00 | 47 897.00 | | 47 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 618.00 | 617 795.00 | 156 824.00 | 774 618.00 |