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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 120.00 | 10 111.00 | 4 009.00 | 14 120.00 |
AH Fonds commercial | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
AP Constructions | 262 138.00 | 9 975.00 | 252 162.00 | 262 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 774.00 | 134 510.00 | 49 264.00 | 183 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 434.00 | 117 314.00 | 49 120.00 | 166 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 954.00 | 271 911.00 | 360 042.00 | 631 954.00 |
BT Marchandises | 322 005.00 | | 322 005.00 | 322 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 681.00 | 8 260.00 | 275 421.00 | 283 681.00 |
BZ Autres créances | 16 758.00 | | 16 758.00 | 16 758.00 |
CF Disponibilités | 115 846.00 | | 115 846.00 | 115 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 533.00 | 8 260.00 | 737 273.00 | 745 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 488.00 | 280 172.00 | 1 097 315.00 | 1 377 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 510.00 | | | 111 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
DG Autres réserves | 345 120.00 | | | 345 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 804.00 | | | 59 804.00 |
DL TOTAL (I) | 531 386.00 | | | 531 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 621.00 | | | 323 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 041.00 | | | 146 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 228.00 | | | 95 228.00 |
EA Autres dettes | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 929.00 | | | 565 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 315.00 | | | 1 097 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 924.00 | | | 296 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 426 245.00 | 5 824.00 | 1 432 070.00 | 1 426 245.00 |
FG Production vendue services | 229 010.00 | | 229 010.00 | 229 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 255.00 | 5 824.00 | 1 661 080.00 | 1 655 255.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 021 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 383.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | | | -74.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 958.00 | | | 1 700 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 153.00 | | | 1 641 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 804.00 | | | 59 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 617.00 | | | 320 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 599.00 | | | 300 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 662.00 | 39 384.00 | 30 134.00 | 262 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 178.00 | 933.00 | | 9 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 484.00 | 38 451.00 | 30 134.00 | 253 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 041.00 | 146 041.00 | | 146 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 283 682.00 | | | 283 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 621.00 | 54 616.00 | 209 325.00 | 323 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
VP Divers | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 228.00 | 95 228.00 | | 95 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 829.00 | 307 682.00 | 147.00 | 307 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 929.00 | 296 924.00 | 209 325.00 | 565 929.00 |