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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 440.00 | 15 328.00 | 112.00 | 15 440.00 |
AH Fonds commercial | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
AP Constructions | 265 241.00 | 116 190.00 | 149 051.00 | 265 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 582.00 | 162 203.00 | 11 379.00 | 173 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 334.00 | 146 720.00 | 25 614.00 | 172 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 084.00 | 440 441.00 | 191 643.00 | 632 084.00 |
BT Marchandises | 369 399.00 | | 369 399.00 | 369 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 837.00 | 8 141.00 | 284 696.00 | 292 837.00 |
BZ Autres créances | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
CF Disponibilités | 132 342.00 | | 132 342.00 | 132 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 672.00 | 8 141.00 | 799 531.00 | 807 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 756.00 | 448 581.00 | 991 174.00 | 1 439 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 510.00 | | | 111 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
DG Autres réserves | 435 617.00 | | | 435 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
DL TOTAL (I) | 573 731.00 | | | 573 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 334.00 | | | 200 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 748.00 | | | 137 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 903.00 | | | 73 903.00 |
EA Autres dettes | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 444.00 | | | 417 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 174.00 | | | 991 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 231.00 | | | 294 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 671 536.00 | 26 377.00 | 1 697 913.00 | 1 671 536.00 |
FG Production vendue services | 272 389.00 | | 272 389.00 | 272 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 943 925.00 | 26 377.00 | 1 970 302.00 | 1 943 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 976 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 099 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 389.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 959 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291.00 | | | 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291.00 | | | 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 611.00 | | | 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | | | -320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 977 087.00 | | | 1 977 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 435.00 | | | 1 965 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 666.00 | | 7 370.00 | 629 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 953.00 | 632 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 953.00 | 611 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 739.00 | | 7 370.00 | 608 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 394.00 | 63 389.00 | 4 342.00 | 381 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 888.00 | 440.00 | | 14 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 506.00 | 62 949.00 | 4 342.00 | 366 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 748.00 | 137 748.00 | | 137 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 119.00 | 25 119.00 | | 25 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 854.00 | 29 854.00 | | 29 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
UX Autres créances clients | 283 014.00 | 283 014.00 | | 283 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
VB T. V. A. | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 334.00 | 77 121.00 | 123 212.00 | 200 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 078.00 | 296 109.00 | 9 969.00 | 306 078.00 |
VW T.V.A. | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 444.00 | 294 231.00 | 123 212.00 | 417 444.00 |