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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 440.00 | 14 887.00 | 552.00 | 15 440.00 |
AH Fonds commercial | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
AP Constructions | 265 241.00 | 89 666.00 | 175 574.00 | 265 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 798.00 | 146 016.00 | 27 782.00 | 173 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 699.00 | 130 823.00 | 38 876.00 | 169 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 666.00 | 381 393.00 | 248 272.00 | 629 666.00 |
BT Marchandises | 436 339.00 | | 436 339.00 | 436 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 438.00 | 8 209.00 | 253 228.00 | 261 438.00 |
BZ Autres créances | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CF Disponibilités | 257 622.00 | | 257 622.00 | 257 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 858.00 | 8 209.00 | 952 649.00 | 960 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 525.00 | 389 602.00 | 1 200 922.00 | 1 590 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 510.00 | | | 111 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
DG Autres réserves | 377 369.00 | | | 377 369.00 |
DH Report à nouveau | 43 464.00 | | | 43 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 023.00 | | | 45 023.00 |
DL TOTAL (I) | 592 318.00 | | | 592 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 268.00 | | | 389 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 035.00 | | | 124 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 929.00 | | | 84 929.00 |
EA Autres dettes | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 603.00 | | | 608 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 922.00 | | | 1 200 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 363.00 | | | 447 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 720 402.00 | | 1 720 402.00 | 1 720 402.00 |
FG Production vendue services | 288 930.00 | | 288 930.00 | 288 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 009 332.00 | | 2 009 332.00 | 2 009 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 235 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 069.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 726.00 | | | 2 021 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 703.00 | | | 1 976 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 023.00 | | | 45 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 471.00 | | 3 672.00 | 635 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 477.00 | 629 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 477.00 | 608 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 544.00 | | 3 672.00 | 614 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 701.00 | 75 070.00 | 9 377.00 | 315 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 733.00 | 1 155.00 | | 13 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 968.00 | 73 915.00 | 9 377.00 | 301 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 000.00 | 300 000.00 | 1 120.00 | 450 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 000.00 | 300 000.00 | 1 120.00 | 450 000.00 |