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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 040.00 | 24 355.00 | 10 685.00 | 35 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 797.00 | 24 355.00 | 35 443.00 | 59 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 083.00 | 918.00 | 26 165.00 | 27 083.00 |
BZ Autres créances | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
CF Disponibilités | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 081.00 | 918.00 | 36 163.00 | 37 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 878.00 | 25 273.00 | 71 605.00 | 96 878.00 |
CU Autres participations | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -264 148.00 | -264 083.00 | | -264 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 924.00 | -66.00 | | -17 924.00 |
DL TOTAL (I) | -231 764.00 | -213 840.00 | | -231 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 209.00 | 17 430.00 | | 16 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139.00 | 709.00 | | 1 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 271.00 | 1 964.00 | | 17 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 206.00 | 265 543.00 | | 268 206.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | 540.00 | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 369.00 | 286 186.00 | | 303 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 605.00 | 72 346.00 | | 71 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 369.00 | 286 186.00 | | 303 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 757.00 | 17 430.00 | | 15 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 555.00 | | 170 555.00 | 170 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 555.00 | | 170 555.00 | 170 555.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 918.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 111.00 | 503.00 | | 2 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 111.00 | 503.00 | | 2 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 241.00 | -503.00 | | 4 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 932.00 | 183 729.00 | | 176 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 856.00 | 183 795.00 | | 194 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 924.00 | -66.00 | | -17 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -319.00 | 3 000.00 | | -319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 891.00 | | 907.00 | 58 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 562.00 | | | 22 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 133.00 | | 907.00 | 34 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 723.00 | 1 632.00 | | 22 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 723.00 | 1 632.00 | | 22 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 918.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 918.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 918.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 275.00 | 233 275.00 | | 233 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 24 887.00 | | | 24 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VB T. V. A. | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VI Groupe et associés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900.00 | | | 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448.00 | | | 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 020.00 | 35 590.00 | 1 430.00 | 37 020.00 |
VW T.V.A. | 23 906.00 | 23 906.00 | | 23 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 369.00 | 303 369.00 | | 303 369.00 |