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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 638.00 | 24 154.00 | 18 484.00 | 42 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 669.00 | 24 154.00 | 43 515.00 | 67 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 414.00 | 1 653.00 | 20 761.00 | 22 414.00 |
BZ Autres créances | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CF Disponibilités | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 801.00 | 1 653.00 | 26 148.00 | 27 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 469.00 | 25 806.00 | 69 663.00 | 95 469.00 |
CU Autres participations | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -269 943.00 | -282 072.00 | | -269 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 818.00 | 12 129.00 | | 193 818.00 |
DL TOTAL (I) | -25 817.00 | -219 635.00 | | -25 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 382.00 | 7 385.00 | | 25 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 016.00 | 21 631.00 | | 19 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 552.00 | 262 003.00 | | 50 552.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 255.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 480.00 | 291 641.00 | | 95 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 663.00 | 72 006.00 | | 69 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 521.00 | 291 641.00 | | 88 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 363.00 | 7 385.00 | | 14 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 690.00 | | 182 690.00 | 182 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 690.00 | | 182 690.00 | 182 690.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 367.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 496.00 | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 496.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 715.00 | -496.00 | | 200 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 709.00 | 204 586.00 | | 383 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 891.00 | 192 457.00 | | 189 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 818.00 | 12 129.00 | | 193 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 071.00 | | 12 048.00 | 60 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 451.00 | 67 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 451.00 | 42 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 562.00 | | | 22 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 040.00 | | 12 048.00 | 35 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 868.00 | 2 737.00 | 4 451.00 | 25 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 868.00 | 2 737.00 | 4 451.00 | 25 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 285.00 | 367.00 | | 1 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 285.00 | 367.00 | | 1 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 285.00 | 367.00 | | 1 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 802.00 | 31 802.00 | | 31 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VB T. V. A. | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 019.00 | 4 060.00 | 6 959.00 | 11 019.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 040.00 | 24 610.00 | 1 430.00 | 26 040.00 |
VW T.V.A. | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 480.00 | 88 521.00 | 6 959.00 | 95 480.00 |