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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 638.00 | 27 764.00 | 14 874.00 | 42 638.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 669.00 | 27 764.00 | 40 905.00 | 68 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 879.00 | | 29 879.00 | 29 879.00 |
BZ Autres créances | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CF Disponibilités | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 828.00 | | 36 828.00 | 36 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 497.00 | 27 764.00 | 77 733.00 | 105 497.00 |
CU Autres participations | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -76 125.00 | -269 943.00 | | -76 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83.00 | 193 818.00 | | 83.00 |
DL TOTAL (I) | -25 733.00 | -25 817.00 | | -25 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 289.00 | 25 382.00 | | 19 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 367.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 885.00 | 19 016.00 | | 22 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 876.00 | 50 552.00 | | 60 876.00 |
EA Autres dettes | 417.00 | 163.00 | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 467.00 | 95 480.00 | | 103 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 733.00 | 69 663.00 | | 77 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 570.00 | 88 521.00 | | 98 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 290.00 | 14 363.00 | | 10 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 509.00 | | 188 509.00 | 188 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 509.00 | | 188 509.00 | 188 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 935.00 | | | 28 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 201 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 201 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 739.00 | 285.00 | | 11 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 739.00 | 285.00 | | 11 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 739.00 | 200 715.00 | | -11 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 784.00 | 383 709.00 | | 220 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 701.00 | 189 891.00 | | 220 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83.00 | 193 818.00 | | 83.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 669.00 | | 1 000.00 | 67 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 562.00 | | | 22 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 638.00 | | | 42 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 468.00 | | 1 000.00 | 2 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 154.00 | 3 610.00 | | 24 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 154.00 | 3 610.00 | | 24 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 935.00 | 39 935.00 | | 39 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 29 879.00 | 29 879.00 | | 29 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VB T. V. A. | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 999.00 | 4 103.00 | 4 897.00 | 8 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 905.00 | 34 475.00 | 1 430.00 | 35 905.00 |
VW T.V.A. | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 467.00 | 98 570.00 | 4 897.00 | 103 467.00 |