| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 869.00 | 4 290.00 | 579.00 | 4 869.00 |
AP Constructions | 95 049.00 | 95 049.00 | | 95 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 153 414.00 | 507 877.00 | 1 645 536.00 | 2 153 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 220 297.00 | 784 379.00 | 1 435 918.00 | 2 220 297.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 89 354.00 | | 89 354.00 | 89 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 562 982.00 | 1 391 595.00 | 3 171 387.00 | 4 562 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
BT Marchandises | 915 669.00 | | 915 669.00 | 915 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 989.00 | 1 727.00 | 22 262.00 | 23 989.00 |
BZ Autres créances | 312 668.00 | | 312 668.00 | 312 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 279 984.00 | | 279 984.00 | 279 984.00 |
CF Disponibilités | 554 533.00 | | 554 533.00 | 554 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 555.00 | | 57 555.00 | 57 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 161 022.00 | 1 727.00 | 2 159 295.00 | 2 161 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 724 005.00 | 1 393 323.00 | 5 330 682.00 | 6 724 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 735.00 | 93 735.00 | | 93 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 048.00 | 64 015.00 | | 90 048.00 |
DG Autres réserves | 182 730.00 | 273 630.00 | | 182 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 821.00 | 130 164.00 | | 177 821.00 |
DL TOTAL (I) | 556 533.00 | 573 744.00 | | 556 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 579 993.00 | 716 245.00 | | 3 579 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 337.00 | 114.00 | | 20 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 978.00 | 274.00 | | 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 782.00 | 487 249.00 | | 787 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 908.00 | 202 194.00 | | 330 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 263.00 | 609 995.00 | | 46 263.00 |
EA Autres dettes | 5 119.00 | 4 772.00 | | 5 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 768.00 | 2 075.00 | | 2 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 774 149.00 | 2 022 917.00 | | 4 774 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 330 682.00 | 2 596 661.00 | | 5 330 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 434.00 | 1 398 059.00 | | 1 555 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 84 625.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 737 354.00 | | 13 737 354.00 | 13 737 354.00 |
FD Production vendue biens | 1 370 069.00 | | 1 370 069.00 | 1 370 069.00 |
FG Production vendue services | 219 759.00 | | 219 759.00 | 219 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 327 182.00 | | 15 327 182.00 | 15 327 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 371 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 892 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -420 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 096 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 319 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 116 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 594.00 | |
GE Autres charges | | | 14 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 686 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 600.00 | 272.00 | | 6 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 542 520.00 | 5 306.00 | | 542 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 158.00 | | | 39 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586 484.00 | 5 306.00 | | 586 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 088.00 | 4 838.00 | | 12 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 083.00 | | | 39 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 171.00 | 43 996.00 | | 51 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 535 313.00 | -38 691.00 | | 535 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 214.00 | 36 781.00 | | 38 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 991 203.00 | 8 782 904.00 | | 15 991 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 813 382.00 | 8 652 740.00 | | 15 813 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 821.00 | 130 164.00 | | 177 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 525.00 | | 3 405 626.00 | 1 416 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 168.00 | 4 562 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 168.00 | 4 468 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 658.00 | | 3 317 270.00 | 1 410 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998.00 | | 88 356.00 | 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 340 691.00 | 270 990.00 | 220 085.00 | 1 340 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 960.00 | 330.00 | | 3 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336 730.00 | 270 660.00 | 220 085.00 | 1 336 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 39 158.00 | | 39 158.00 | 39 158.00 |
6T Sur comptes clients | 1 133.00 | 594.00 | | 1 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 291.00 | 594.00 | 39 158.00 | 40 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 291.00 | 594.00 | 39 158.00 | 40 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 594.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 158.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 782.00 | 787 782.00 | | 787 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 817.00 | 73 817.00 | | 73 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 201.00 | 113 201.00 | | 113 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 263.00 | 46 263.00 | | 46 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 354.00 | | | 89 354.00 |
UX Autres créances clients | 21 889.00 | | | 21 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | | | 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 21 266.00 | | | 21 266.00 |
VC Groupe et associés | 84 016.00 | | | 84 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 567 992.00 | 349 277.00 | 1 825 474.00 | 3 567 992.00 |
VI Groupe et associés | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 705.00 | 118 705.00 | | 118 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 186.00 | | | 207 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 555.00 | | | 57 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 565.00 | 394 211.00 | 89 354.00 | 483 565.00 |
VW T.V.A. | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 773 171.00 | 1 554 456.00 | 1 825 474.00 | 4 773 171.00 |