| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 705.00 | 5 820.00 | 3 885.00 | 9 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 588 998.00 | 1 378 538.00 | 1 210 460.00 | 2 588 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 337 798.00 | 1 301 698.00 | 1 036 099.00 | 2 337 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 454.00 | | 94 454.00 | 94 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 030 955.00 | 2 686 057.00 | 2 344 898.00 | 5 030 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 277.00 | | 48 277.00 | 48 277.00 |
BT Marchandises | 1 280 064.00 | | 1 280 064.00 | 1 280 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 184.00 | 1 380.00 | 76 803.00 | 78 184.00 |
BZ Autres créances | 651 665.00 | | 651 665.00 | 651 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 279 984.00 | | 279 984.00 | 279 984.00 |
CF Disponibilités | 894 279.00 | | 894 279.00 | 894 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 966.00 | | 144 966.00 | 144 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 377 419.00 | 1 380.00 | 3 376 039.00 | 3 377 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 408 374.00 | 2 687 437.00 | 5 720 937.00 | 8 408 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 735.00 | 93 735.00 | | 93 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 437 173.00 | 317 302.00 | | 437 173.00 |
DG Autres réserves | 130 087.00 | 130 000.00 | | 130 087.00 |
DH Report à nouveau | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 290.00 | 599 356.00 | | 452 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 584.00 | 1 152 592.00 | | 1 125 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 550.00 | 41 000.00 | | 62 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 550.00 | 41 000.00 | | 62 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 372 924.00 | 2 601 837.00 | | 2 372 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | 62 586.00 | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 725.00 | 921 686.00 | | 1 295 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 109.00 | 776 153.00 | | 825 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 222.00 | 85 252.00 | | 28 222.00 |
EA Autres dettes | 7 321.00 | 6 491.00 | | 7 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 126.00 | 2 828.00 | | 3 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 532 804.00 | 4 456 833.00 | | 4 532 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 720 937.00 | 5 650 426.00 | | 5 720 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 652 059.00 | 2 351 255.00 | | 2 652 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 576.00 | 5 943.00 | | 6 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 824 340.00 | | 27 824 340.00 | 27 824 340.00 |
FD Production vendue biens | 2 733 005.00 | | 2 733 005.00 | 2 733 005.00 |
FG Production vendue services | 558 622.00 | | 558 622.00 | 558 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 115 967.00 | | 31 115 967.00 | 31 115 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 239 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 329 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 958 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 020 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 195 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 586 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 652 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 255.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 346.00 | 80 331.00 | | 114 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 153.00 | 5 457.00 | | 21 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 153.00 | 5 457.00 | | 21 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 975.00 | 24 542.00 | | 16 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 550.00 | 41 000.00 | | 21 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 525.00 | 65 542.00 | | 38 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 372.00 | -60 085.00 | | -17 372.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 800.00 | 167 540.00 | | 109 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 872.00 | 279 605.00 | | 114 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 333 186.00 | 27 739 581.00 | | 31 333 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 880 897.00 | 27 140 225.00 | | 30 880 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 290.00 | 599 356.00 | | 452 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 816.00 | 14 278.00 | | 9 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 925 199.00 | | 105 756.00 | 4 925 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 030 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 926 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 869.00 | | 4 836.00 | 4 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 825 968.00 | | 100 828.00 | 4 825 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 362.00 | | 92.00 | 94 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 292 230.00 | 393 827.00 | | 2 292 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 869.00 | 951.00 | | 4 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 287 360.00 | 392 876.00 | | 2 287 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | 21 550.00 | | 41 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 027.00 | 353.00 | | 1 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 027.00 | 353.00 | | 1 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 027.00 | 21 903.00 | | 42 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 353.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 550.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 725.00 | 1 295 725.00 | | 1 295 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 783.00 | 277 783.00 | | 277 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 411.00 | 295 411.00 | | 295 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 222.00 | 28 222.00 | | 28 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 454.00 | | 94 454.00 | 94 454.00 |
UX Autres créances clients | 76 550.00 | 76 550.00 | | 76 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VB T. V. A. | 73 437.00 | 73 437.00 | | 73 437.00 |
VC Groupe et associés | 236 236.00 | 236 236.00 | | 236 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 366 348.00 | 485 604.00 | 1 600 820.00 | 2 366 348.00 |
VI Groupe et associés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 523 332.00 | | | 523 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 692.00 | 171 692.00 | | 171 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 569.00 | 339 569.00 | | 339 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 966.00 | 144 966.00 | | 144 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 269.00 | 874 815.00 | 94 454.00 | 969 269.00 |
VW T.V.A. | 80 224.00 | 80 224.00 | | 80 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 532 804.00 | 2 652 059.00 | 1 600 820.00 | 4 532 804.00 |