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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 869.00 | 4 620.00 | 249.00 | 4 869.00 |
AP Constructions | 95 049.00 | 95 049.00 | | 95 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 176 647.00 | 714 330.00 | 1 462 316.00 | 2 176 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 225 034.00 | 905 358.00 | 1 319 676.00 | 2 225 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 299.00 | | 91 299.00 | 91 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 592 897.00 | 1 719 357.00 | 2 873 540.00 | 4 592 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 747.00 | | 18 747.00 | 18 747.00 |
BT Marchandises | 925 302.00 | | 925 302.00 | 925 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 751.00 | 2 296.00 | 39 455.00 | 41 751.00 |
BZ Autres créances | 331 741.00 | | 331 741.00 | 331 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 279 984.00 | | 279 984.00 | 279 984.00 |
CF Disponibilités | 1 205 721.00 | | 1 205 721.00 | 1 205 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 526.00 | | 59 526.00 | 59 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 862 772.00 | 2 296.00 | 2 860 476.00 | 2 862 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 455 670.00 | 1 721 654.00 | 5 734 016.00 | 7 455 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 735.00 | 93 735.00 | | 93 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 613.00 | 90 048.00 | | 125 613.00 |
DG Autres réserves | 129 955.00 | 182 730.00 | | 129 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 024.00 | 177 821.00 | | 402 024.00 |
DL TOTAL (I) | 763 526.00 | 556 533.00 | | 763 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 227 358.00 | 3 579 993.00 | | 3 227 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 20 337.00 | | 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 248.00 | 978.00 | | 1 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 839.00 | 787 782.00 | | 1 328 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 826.00 | 330 908.00 | | 381 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 328.00 | 46 263.00 | | 22 328.00 |
EA Autres dettes | 5 968.00 | 5 119.00 | | 5 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 747.00 | 2 768.00 | | 2 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 970 490.00 | 4 774 149.00 | | 4 970 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 734 016.00 | 5 330 682.00 | | 5 734 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 220 189.00 | 1 555 434.00 | | 2 220 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 484 463.00 | | 18 484 463.00 | 18 484 463.00 |
FD Production vendue biens | 1 604 418.00 | | 1 604 418.00 | 1 604 418.00 |
FG Production vendue services | 273 694.00 | | 273 694.00 | 273 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 362 575.00 | | 20 362 575.00 | 20 362 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 482 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 552 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 172 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 433 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 569.00 | |
GE Autres charges | | | 5 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 276 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 881.00 | 6 600.00 | | 110 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302 137.00 | 542 520.00 | | 302 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 4 806.00 | | 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 39 158.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 804.00 | 586 484.00 | | 302 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 793.00 | 12 088.00 | | 15 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 793.00 | 51 171.00 | | 15 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287 011.00 | 535 313.00 | | 287 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 020.00 | 38 214.00 | | 98 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 836 720.00 | 15 991 203.00 | | 20 836 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 434 696.00 | 15 813 382.00 | | 20 434 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 024.00 | 177 821.00 | | 402 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 561 172.00 | | 37 525.00 | 4 561 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800.00 | 4 592 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 800.00 | 4 496 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 466 949.00 | | 35 580.00 | 4 466 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 354.00 | | 1 945.00 | 89 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391 518.00 | 333 562.00 | 5 800.00 | 1 391 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 290.00 | 330.00 | | 4 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 387 228.00 | 333 232.00 | 5 800.00 | 1 387 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 727.00 | 569.00 | | 1 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 727.00 | 569.00 | | 1 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 727.00 | 569.00 | | 1 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 839.00 | 1 328 839.00 | | 1 328 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 742.00 | 89 742.00 | | 89 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 263.00 | 143 263.00 | | 143 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 299.00 | | 91 299.00 | 91 299.00 |
UX Autres créances clients | 38 832.00 | 38 832.00 | | 38 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VB T. V. A. | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
VC Groupe et associés | 58 014.00 | 58 014.00 | | 58 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 219 519.00 | 469 217.00 | 1 732 534.00 | 3 219 519.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 473.00 | | | 348 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 612.00 | 108 612.00 | | 108 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 385.00 | 236 385.00 | | 236 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 526.00 | 59 526.00 | | 59 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 318.00 | 433 019.00 | 91 299.00 | 524 318.00 |
VW T.V.A. | 40 209.00 | 40 209.00 | | 40 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 969 243.00 | 2 218 941.00 | 1 732 534.00 | 4 969 243.00 |