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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AP Constructions | 7 860 296.00 | 4 814 566.00 | 3 045 729.00 | 7 860 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 627 942.00 | 4 814 566.00 | 3 813 376.00 | 8 627 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 054.00 | | 96 054.00 | 96 054.00 |
BZ Autres créances | 546 211.00 | | 546 211.00 | 546 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 420 085.00 | | 420 085.00 | 420 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 446.00 | | 1 073 446.00 | 1 073 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 701 388.00 | 4 814 566.00 | 4 886 821.00 | 9 701 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -4 700 048.00 | -4 633 064.00 | | -4 700 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 576.00 | -66 984.00 | | -50 576.00 |
DL TOTAL (I) | -4 749 099.00 | -4 698 524.00 | | -4 749 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 000.00 | 700 000.00 | | 630 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 917 335.00 | 9 032 546.00 | | 8 917 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 770.00 | 7 693.00 | | 6 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 639.00 | 16 125.00 | | 16 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 176.00 | 58 211.00 | | 65 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 635 920.00 | 9 814 575.00 | | 9 635 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 886 821.00 | 5 116 052.00 | | 4 886 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 075 920.00 | 9 184 575.00 | | 9 075 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 098.00 | | 390 098.00 | 330 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 098.00 | | 390 098.00 | 330 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 523.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -500.00 | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 710.00 | 387 638.00 | | 397 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 285.00 | 454 622.00 | | 448 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 576.00 | -66 984.00 | | -50 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 602 579.00 | | 25 363.00 | 8 602 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 627 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 622 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 597 178.00 | | 25 363.00 | 8 597 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 540 456.00 | 274 110.00 | | 4 540 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 540 456.00 | 274 110.00 | | 4 540 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 722.00 | 78 722.00 | | 78 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 176.00 | 65 176.00 | | 65 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
UX Autres créances clients | 96 054.00 | | | 96 054.00 |
VB T. V. A. | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VC Groupe et associés | 543 328.00 | | | 543 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 000.00 | 70 000.00 | 280 000.00 | 630 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 838 613.00 | 8 838 613.00 | | 8 838 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923.00 | | | 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 612.00 | 658 612.00 | | 658 612.00 |
VW T.V.A. | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 635 920.00 | 9 075 920.00 | 280 000.00 | 9 635 920.00 |