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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AP Constructions | 7 869 741.00 | 5 086 234.00 | 2 783 506.00 | 7 869 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 637 387.00 | 5 086 234.00 | 3 551 153.00 | 8 637 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 575.00 | | 113 575.00 | 113 575.00 |
BZ Autres créances | 549 607.00 | | 549 607.00 | 549 607.00 |
CF Disponibilités | 478 339.00 | | 478 339.00 | 478 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 305.00 | | 1 153 305.00 | 1 153 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 790 693.00 | 5 086 234.00 | 4 704 458.00 | 9 790 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -4 750 624.00 | -4 700 048.00 | | -4 750 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 848.00 | -50 576.00 | | -53 848.00 |
DL TOTAL (I) | -4 802 947.00 | -4 749 099.00 | | -4 802 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 125.00 | 630 000.00 | | 560 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 844 167.00 | 8 917 335.00 | | 8 844 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 433.00 | 6 770.00 | | 6 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 632.00 | 16 639.00 | | 22 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 047.00 | 65 176.00 | | 74 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 507 405.00 | 9 635 920.00 | | 9 507 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 704 458.00 | 4 886 821.00 | | 4 704 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 017 405.00 | 9 075 920.00 | | 9 017 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 519.00 | | 369 519.00 | 369 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 519.00 | | 369 519.00 | 369 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 668.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 883.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 500.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 500.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | -500.00 | | -700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 696.00 | 397 710.00 | | 370 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 544.00 | 448 285.00 | | 424 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 848.00 | -50 576.00 | | -53 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 627 942.00 | | 9 445.00 | 8 627 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 637 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 631 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 622 541.00 | | 9 445.00 | 8 622 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 814 566.00 | 271 668.00 | | 4 814 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 814 566.00 | 271 668.00 | | 4 814 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 102.00 | 80 102.00 | | 80 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 047.00 | 74 047.00 | | 74 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
UX Autres créances clients | 113 575.00 | 113 575.00 | | 113 575.00 |
VB T. V. A. | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VC Groupe et associés | 543 328.00 | 543 328.00 | | 543 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 000.00 | 70 000.00 | 280 000.00 | 560 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 764 065.00 | 8 764 065.00 | | 8 764 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 217.00 | 680 217.00 | | 680 217.00 |
VW T.V.A. | 22 632.00 | 22 632.00 | | 22 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 507 405.00 | 9 017 405.00 | 280 000.00 | 9 507 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 327.00 | 37 887.00 | | 36 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 581.00 | 5 436.00 | | 3 581.00 |
ST Autres comptes | 28 355.00 | 34 358.00 | | 28 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 301.00 | 37 802.00 | | 34 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 988.00 | 2 920.00 | | 8 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 315.00 | 40 807.00 | | 45 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 889.00 | 70 766.00 | | 73 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 685.00 | 11 960.00 | | 11 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 237.00 | 77 596.00 | | 66 237.00 |