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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 556 957.00 | | 5 556 957.00 | 5 556 957.00 |
CF Disponibilités | 1 185 627.00 | | 1 185 627.00 | 1 185 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 742 584.00 | | 6 742 584.00 | 6 742 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 747 985.00 | | 6 747 985.00 | 6 747 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -4 804 471.00 | -4 750 624.00 | | -4 804 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 686 232.00 | -53 848.00 | | 2 686 232.00 |
DL TOTAL (I) | -2 116 714.00 | -4 802 947.00 | | -2 116 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 129.00 | 560 125.00 | | 3 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 785 029.00 | 8 844 167.00 | | 8 785 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 710.00 | 6 433.00 | | 8 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 436.00 | 22 632.00 | | 46 436.00 |
EA Autres dettes | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 74 047.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 864 700.00 | 9 507 405.00 | | 8 864 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 747 985.00 | 4 704 458.00 | | 6 747 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 864 700.00 | 9 017 405.00 | | 8 864 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 789.00 | | 298 789.00 | 298 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 789.00 | | 298 789.00 | 298 789.00 |
FQ Autres produits | | | 4 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 109.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 472.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 340 000.00 | | | 6 340 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 340 000.00 | | | 6 340 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 700.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 316 642.00 | | | 3 316 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 317 142.00 | 700.00 | | 3 317 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 022 858.00 | -700.00 | | 3 022 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 642 810.00 | 370 696.00 | | 6 642 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 956 578.00 | 424 544.00 | | 3 956 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 686 232.00 | -53 848.00 | | 2 686 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 637 387.00 | | | 8 637 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 631 986.00 | 5 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 631 986.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 631 986.00 | | | 8 631 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 086 234.00 | 229 109.00 | 5 315 343.00 | 5 086 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 086 234.00 | 229 109.00 | 5 315 343.00 | 5 086 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VB T. V. A. | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VC Groupe et associés | 543 328.00 | 543 328.00 | | 543 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VI Groupe et associés | 8 785 029.00 | 8 785 029.00 | | 8 785 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 004 750.00 | 5 004 750.00 | | 5 004 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 562 208.00 | 5 562 208.00 | | 5 562 208.00 |
VW T.V.A. | 46 436.00 | 46 436.00 | | 46 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 864 700.00 | 8 864 700.00 | | 8 864 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 790.00 | 36 327.00 | | 37 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 707.00 | 3 581.00 | | 21 707.00 |
ST Autres comptes | 26 086.00 | 28 355.00 | | 26 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 469.00 | 34 301.00 | | 53 469.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 228 240.00 | | | 228 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 874.00 | 8 988.00 | | 5 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 664.00 | 45 315.00 | | 43 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 914.00 | 73 889.00 | | 55 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 530.00 | 11 685.00 | | 13 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 502.00 | 66 237.00 | | 329 502.00 |