| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 509.00 | 16 787.00 | 2 722.00 | 19 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 509.00 | 16 787.00 | 2 722.00 | 19 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 724.00 | | 81 724.00 | 81 724.00 |
BZ Autres créances | 18 740.00 | | 18 740.00 | 18 740.00 |
CF Disponibilités | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 844.00 | | 111 844.00 | 111 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 354.00 | 16 787.00 | 114 567.00 | 131 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
DH Report à nouveau | -88 557.00 | -64 069.00 | | -88 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 952.00 | -24 488.00 | | -57 952.00 |
DL TOTAL (I) | -127 542.00 | -69 589.00 | | -127 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 72 776.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 077.00 | 3 080.00 | | 138 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 542.00 | 29 280.00 | | 52 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 424.00 | 49 495.00 | | 51 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 109.00 | 154 632.00 | | 242 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 567.00 | 85 043.00 | | 114 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 109.00 | 154 622.00 | | 242 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 581.00 | | 365 581.00 | 365 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 581.00 | | 365 581.00 | 365 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 083.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 835.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 835.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 835.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 962.00 | 337 715.00 | | 366 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 914.00 | 362 203.00 | | 424 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 952.00 | -24 488.00 | | -57 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 039.00 | | | 29 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 530.00 | 19 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 530.00 | 19 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 039.00 | | | 29 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 233.00 | 6 084.00 | 9 530.00 | 20 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 233.00 | 6 084.00 | 9 530.00 | 20 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 543.00 | 52 543.00 | | 52 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
UX Autres créances clients | 81 725.00 | | | 81 725.00 |
VB T. V. A. | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
VC Groupe et associés | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 138 078.00 | 138 078.00 | | 138 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 532.00 | 100 532.00 | | 100 532.00 |
VW T.V.A. | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 109.00 | 242 109.00 | | 242 109.00 |