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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 240.00 | 8 759.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 633.00 | 18 931.00 | 701.00 | 19 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 633.00 | 19 171.00 | 9 461.00 | 28 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 688.00 | | 105 688.00 | 105 688.00 |
BZ Autres créances | 16 995.00 | | 16 995.00 | 16 995.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 751.00 | | 122 751.00 | 122 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 384.00 | 19 171.00 | 132 212.00 | 151 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
DH Report à nouveau | -146 510.00 | -88 557.00 | | -146 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 956.00 | -57 952.00 | | -35 956.00 |
DL TOTAL (I) | -163 498.00 | -127 542.00 | | -163 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 425.00 | 138 077.00 | | 197 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 250.00 | 52 542.00 | | 52 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 035.00 | 51 424.00 | | 46 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 711.00 | 242 109.00 | | 295 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 212.00 | 114 567.00 | | 132 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 711.00 | 242 109.00 | | 295 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 666.00 | | 361 666.00 | 361 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 666.00 | | 361 666.00 | 361 666.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 981.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 675.00 | 366 962.00 | | 361 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 631.00 | 424 914.00 | | 397 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 956.00 | -57 952.00 | | -35 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 510.00 | | 9 720.00 | 19 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 596.00 | 28 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 596.00 | 19 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 510.00 | | 720.00 | 19 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 787.00 | 2 981.00 | 597.00 | 16 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 240.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 787.00 | 2 741.00 | 597.00 | 16 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 250.00 | 52 250.00 | | 52 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
UX Autres créances clients | 105 688.00 | 105 688.00 | | 105 688.00 |
VB T. V. A. | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VC Groupe et associés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VI Groupe et associés | 197 426.00 | 197 426.00 | | 197 426.00 |
VP Divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 752.00 | 122 752.00 | | 122 752.00 |
VW T.V.A. | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 711.00 | 295 711.00 | | 295 711.00 |