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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 1 365.00 | 7 635.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 887.00 | 19 186.00 | 1 701.00 | 20 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 887.00 | 20 551.00 | 9 336.00 | 29 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 744.00 | | 64 744.00 | 64 744.00 |
BZ Autres créances | 18 397.00 | | 18 397.00 | 18 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 214.00 | | 83 214.00 | 83 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 101.00 | 20 551.00 | 92 550.00 | 113 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
DH Report à nouveau | -182 467.00 | -146 511.00 | | -182 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 869.00 | -35 956.00 | | -28 869.00 |
DL TOTAL (I) | -192 368.00 | -163 499.00 | | -192 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 727.00 | 197 426.00 | | 200 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 587.00 | 52 250.00 | | 55 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 604.00 | 46 035.00 | | 28 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 918.00 | 295 711.00 | | 284 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 550.00 | 132 213.00 | | 92 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 918.00 | 295 711.00 | | 284 918.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 877.00 | | 260 877.00 | 260 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 877.00 | | 260 877.00 | 260 877.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 379.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 887.00 | 361 675.00 | | 260 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 756.00 | 397 632.00 | | 289 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 869.00 | -35 956.00 | | -28 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 633.00 | | 1 254.00 | 28 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 633.00 | | 1 254.00 | 19 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 172.00 | 1 379.00 | | 19 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | 1 125.00 | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 931.00 | 254.00 | | 18 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 587.00 | 55 587.00 | | 55 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
UX Autres créances clients | 64 744.00 | 64 744.00 | | 64 744.00 |
VB T. V. A. | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VC Groupe et associés | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VI Groupe et associés | 200 727.00 | 200 727.00 | | 200 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 214.00 | 83 214.00 | | 83 214.00 |
VW T.V.A. | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 918.00 | 284 918.00 | | 284 918.00 |