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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 054.00 | 23 054.00 | | 23 054.00 |
AH Fonds commercial | 181 316.00 | | 181 316.00 | 181 316.00 |
AP Constructions | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 349.00 | 63 914.00 | 434.00 | 64 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 366.00 | 110 492.00 | 873.00 | 111 366.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 007.00 | 200 508.00 | 187 498.00 | 388 007.00 |
BT Marchandises | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
BZ Autres créances | 27 755.00 | | 27 755.00 | 27 755.00 |
CF Disponibilités | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 545.00 | | 55 545.00 | 55 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 553.00 | 200 508.00 | 243 044.00 | 443 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 863.00 | 79 023.00 | | 132 863.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 865.00 | 53 841.00 | | 29 865.00 |
DL TOTAL (I) | 171 118.00 | 141 253.00 | | 171 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 838.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 983.00 | 4 350.00 | | 1 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 696.00 | 20 484.00 | | 14 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 329.00 | 7 193.00 | | 8 329.00 |
EA Autres dettes | 46 915.00 | 45 477.00 | | 46 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 925.00 | 82 344.00 | | 71 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 044.00 | 223 598.00 | | 243 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 507 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 507 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 962.00 | |
GE Autres charges | | | 2 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 484.00 | 1 233.00 | | 2 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | 751.00 | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 008.00 | 482.00 | | 2 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 688.00 | 13 087.00 | | 3 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 932.00 | 516 429.00 | | 522 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 067.00 | 462 588.00 | | 493 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 865.00 | 53 841.00 | | 29 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 208.00 | | | 386 208.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 055.00 | | | 23 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 463.00 | | | 177 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 547.00 | 962.00 | | 199 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 055.00 | | | 23 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 492.00 | 962.00 | | 176 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
VP Divers | 27 756.00 | | | 27 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 758.00 | 27 884.00 | 4 874.00 | 32 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 926.00 | 71 926.00 | | 71 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |