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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
CF Disponibilités | 512 983.00 | | 512 983.00 | 512 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 399.00 | | 520 399.00 | 520 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 648.00 | 1 249.00 | 520 399.00 | 521 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 728.00 | 162 728.00 | | 162 728.00 |
DH Report à nouveau | 7 434.00 | 5.00 | | 7 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 846.00 | 7 428.00 | | 215 846.00 |
DL TOTAL (I) | 394 394.00 | 178 547.00 | | 394 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 213.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 764.00 | 257.00 | | 42 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 182.00 | 5 884.00 | | 6 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 058.00 | 120.00 | | 77 058.00 |
EA Autres dettes | | 9 676.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 004.00 | 33 152.00 | | 126 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 399.00 | 211 699.00 | | 520 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 17 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509 676.00 | 21 380.00 | | 509 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 331.00 | 1 696.00 | | 187 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322 344.00 | 19 684.00 | | 322 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 058.00 | 44.00 | | 77 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 676.00 | 558 513.00 | | 509 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 830.00 | 551 085.00 | | 293 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 846.00 | 7 428.00 | | 215 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 858.00 | | | 387 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 055.00 | | | 23 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 874.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 386 608.00 | 1 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 23 055.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 181 316.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 363.00 | 1 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 316.00 | | | 181 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 613.00 | | | 178 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 212.00 | 314.00 | 199 277.00 | 200 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 055.00 | | 23 055.00 | 23 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 157.00 | 314.00 | 176 222.00 | 177 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 058.00 | 77 058.00 | | 77 058.00 |
UX Autres créances clients | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VI Groupe et associés | 42 764.00 | 42 764.00 | | 42 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 005.00 | 126 005.00 | | 126 005.00 |