| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 054.00 | 23 054.00 | | 23 054.00 |
AH Fonds commercial | 181 316.00 | | 181 316.00 | 181 316.00 |
AP Constructions | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 349.00 | 64 040.00 | 308.00 | 64 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 216.00 | 110 069.00 | 1 146.00 | 111 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 857.00 | 200 212.00 | 187 645.00 | 387 857.00 |
BT Marchandises | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
BZ Autres créances | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
CF Disponibilités | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 054.00 | | 24 054.00 | 24 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 912.00 | 200 212.00 | 211 699.00 | 411 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 728.00 | 132 863.00 | | 162 728.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 428.00 | 29 865.00 | | 7 428.00 |
DL TOTAL (I) | 178 547.00 | 171 118.00 | | 178 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 1 983.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 884.00 | 14 696.00 | | 5 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120.00 | 8 329.00 | | 120.00 |
EA Autres dettes | 9 676.00 | 46 915.00 | | 9 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 152.00 | 71 925.00 | | 33 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 699.00 | 243 044.00 | | 211 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 528 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 528 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703.00 | |
GE Autres charges | | | 8 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 380.00 | 2 484.00 | | 21 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 696.00 | 476.00 | | 1 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 684.00 | 2 008.00 | | 19 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 3 688.00 | | 44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 513.00 | 522 932.00 | | 558 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 084.00 | 493 067.00 | | 551 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 428.00 | 29 865.00 | | 7 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 008.00 | | 850.00 | 388 008.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 055.00 | | | 23 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 387 858.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 178 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 316.00 | | | 181 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 763.00 | | 850.00 | 178 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 509.00 | 703.00 | 1 000.00 | 200 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 055.00 | | | 23 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 454.00 | 703.00 | 1 000.00 | 177 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
VP Divers | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 764.00 | 17 890.00 | 4 874.00 | 22 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 153.00 | 33 153.00 | | 33 153.00 |