| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 849.00 | 40 511.00 | 338.00 | 40 849.00 |
AP Constructions | 5 863 953.00 | 3 732 781.00 | 2 131 172.00 | 5 863 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 150 738.00 | 2 608 814.00 | 541 924.00 | 3 150 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 687 134.00 | 2 082 917.00 | 604 218.00 | 2 687 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 098.00 | | 158 098.00 | 158 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 306 164.00 | 8 465 022.00 | 3 841 142.00 | 12 306 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
BT Marchandises | 3 492 108.00 | 42 075.00 | 3 450 033.00 | 3 492 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 958.00 | 37 996.00 | 87 962.00 | 125 958.00 |
BZ Autres créances | 1 168 355.00 | | 1 168 355.00 | 1 168 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 540 876.00 | | 3 540 876.00 | 3 540 876.00 |
CF Disponibilités | 723 497.00 | | 723 497.00 | 723 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 430.00 | | 213 430.00 | 213 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 275 557.00 | 80 071.00 | 9 195 486.00 | 9 275 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 581 721.00 | 8 545 093.00 | 13 036 628.00 | 21 581 721.00 |
CU Autres participations | 405 392.00 | | 405 392.00 | 405 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 154 039.00 | 1 154 039.00 | | 1 154 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 404.00 | 115 404.00 | | 115 404.00 |
DG Autres réserves | 1 710 723.00 | 1 710 723.00 | | 1 710 723.00 |
DH Report à nouveau | 445 690.00 | 470 022.00 | | 445 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 049.00 | 825 669.00 | | 870 049.00 |
DL TOTAL (I) | 4 295 905.00 | 4 275 856.00 | | 4 295 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 021 823.00 | 3 371 862.00 | | 3 021 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 016.00 | 55 882.00 | | 54 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 360 417.00 | 3 949 346.00 | | 4 360 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 144 604.00 | 1 266 300.00 | | 1 144 604.00 |
EA Autres dettes | 159 863.00 | 241 036.00 | | 159 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 503.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 740 724.00 | 8 884 930.00 | | 8 740 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 036 628.00 | 13 160 786.00 | | 13 036 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 581 628.00 | 6 144 620.00 | | 6 581 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 447.00 | 4 598.00 | | 200 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 922 323.00 | | 52 922 323.00 | 52 922 323.00 |
FG Production vendue services | 676 263.00 | | 676 263.00 | 676 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 598 586.00 | | 53 598 586.00 | 53 598 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 983 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 800 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 591 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 616 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 048 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 689.00 | |
GE Autres charges | | | 53 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 476 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 949 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 286.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 782.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 068.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 181.00 | 32 261.00 | | 5 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 181.00 | 32 261.00 | | 5 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 181.00 | -27 193.00 | | -5 181.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 534.00 | 69 104.00 | | 62 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 535 978.00 | 53 227 005.00 | | 54 535 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 665 929.00 | 52 401 336.00 | | 53 665 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 870 049.00 | 825 669.00 | | 870 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 136 786.00 | | | 12 136 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 563 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 306 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 701 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 998.00 | | | 39 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 535 983.00 | | | 11 535 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 805.00 | | | 560 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 762 539.00 | 710 029.00 | 7 546.00 | 7 762 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 610.00 | 2 901.00 | | 37 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 724 930.00 | 707 128.00 | 7 546.00 | 7 724 930.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 385.00 | 53 385.00 | | 53 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 360 417.00 | 4 360 417.00 | | 4 360 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 494.00 | 160 494.00 | | 160 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 098.00 | | | 158 098.00 |
UX Autres créances clients | 125 958.00 | | | 125 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 447.00 | 200 447.00 | | 200 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 821 376.00 | 662 280.00 | 1 689 994.00 | 2 821 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 300.00 | | | 80 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 625 565.00 | | | 625 565.00 |
VP Divers | 1 168 355.00 | | | 1 168 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144 604.00 | 1 144 604.00 | | 1 144 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 430.00 | | | 213 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665 842.00 | 1 507 744.00 | 158 098.00 | 1 665 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 740 724.00 | 6 581 628.00 | 1 689 994.00 | 8 740 724.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 158.00 | | | 158.00 |