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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 837.00 | 22 442.00 | 4 395.00 | 26 837.00 |
AP Constructions | 5 628 734.00 | 4 370 489.00 | 1 258 245.00 | 5 628 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 859 819.00 | 2 509 327.00 | 350 492.00 | 2 859 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 239 172.00 | 1 733 203.00 | 505 969.00 | 2 239 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 339 641.00 | | 1 339 641.00 | 1 339 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 648.00 | | 149 648.00 | 149 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 649 387.00 | 8 635 462.00 | 4 013 925.00 | 12 649 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
BT Marchandises | 3 076 627.00 | 24 910.00 | 3 051 718.00 | 3 076 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 066.00 | 6 025.00 | 93 040.00 | 99 066.00 |
BZ Autres créances | 5 414 454.00 | | 5 414 454.00 | 5 414 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 418 364.00 | | 3 418 364.00 | 3 418 364.00 |
CF Disponibilités | 633 128.00 | | 633 128.00 | 633 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 938.00 | | 249 938.00 | 249 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 902 384.00 | 30 935.00 | 12 871 449.00 | 12 902 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 551 771.00 | 8 666 397.00 | 16 885 374.00 | 25 551 771.00 |
CU Autres participations | 405 536.00 | | 405 536.00 | 405 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 154 039.00 | 1 154 039.00 | | 1 154 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 404.00 | 115 404.00 | | 115 404.00 |
DG Autres réserves | 1 668 976.00 | 1 755 083.00 | | 1 668 976.00 |
DH Report à nouveau | 416 119.00 | 416 119.00 | | 416 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 200.00 | 764 004.00 | | 709 200.00 |
DL TOTAL (I) | 4 063 737.00 | 4 204 649.00 | | 4 063 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 368 184.00 | 4 091 505.00 | | 5 368 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 239.00 | 58 728.00 | | 94 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 112 185.00 | 5 137 208.00 | | 6 112 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 076 571.00 | 992 697.00 | | 1 076 571.00 |
EA Autres dettes | 170 458.00 | 205 815.00 | | 170 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 821 637.00 | 10 485 953.00 | | 12 821 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 885 374.00 | 14 690 601.00 | | 16 885 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 323 999.00 | 3 698 772.00 | | 4 323 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 830 174.00 | 7 076.00 | | 830 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 239.00 | | | 94 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 144 646.00 | | 57 144 646.00 | 57 144 646.00 |
FG Production vendue services | 590 259.00 | | 590 259.00 | 590 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 734 904.00 | | 57 734 904.00 | 57 734 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 995 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 956 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 772 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 840 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 666 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 794 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327.00 | 1 443.00 | | 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 027.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327.00 | 5 470.00 | | 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 40.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 237.00 | 38 770.00 | | 4 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 254.00 | 38 810.00 | | 4 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 927.00 | -33 340.00 | | -3 927.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 827.00 | 36 518.00 | | 19 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 572.00 | 50 797.00 | | 61 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 527 277.00 | 53 282 898.00 | | 58 527 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 818 077.00 | 52 518 894.00 | | 57 818 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 200.00 | 764 004.00 | | 709 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 050 470.00 | | 1 730 304.00 | 11 050 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 387.00 | 12 649 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 387.00 | 12 067 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 752.00 | | 6 085.00 | 20 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 503 492.00 | | 1 695 262.00 | 10 503 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 227.00 | | 28 957.00 | 526 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 360 215.00 | 406 326.00 | 131 080.00 | 8 360 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 524.00 | 1 918.00 | | 20 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 339 691.00 | 404 409.00 | 131 080.00 | 8 339 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 766.00 | 60 766.00 | | 60 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 112 185.00 | 6 112 185.00 | | 6 112 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 076 571.00 | 1 076 571.00 | | 1 076 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 931.00 | 203 931.00 | | 203 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 648.00 | | 149 648.00 | 149 648.00 |
UX Autres créances clients | 99 066.00 | 99 066.00 | | 99 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830 174.00 | 830 174.00 | | 830 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 538 011.00 | 214 012.00 | 3 801 850.00 | 4 538 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 869 798.00 | | | 869 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 499.00 | | | 417 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 414 454.00 | 5 414 454.00 | | 5 414 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 938.00 | 249 938.00 | | 249 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 913 106.00 | 5 763 458.00 | 149 648.00 | 5 913 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 821 637.00 | 8 497 638.00 | 3 801 850.00 | 12 821 637.00 |