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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 567.00 | 43 220.00 | 347.00 | 43 567.00 |
AP Constructions | 5 875 649.00 | 4 246 394.00 | 1 629 255.00 | 5 875 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 174 693.00 | 2 757 984.00 | 416 709.00 | 3 174 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 772 475.00 | 2 354 982.00 | 417 493.00 | 2 772 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 432.00 | | 149 432.00 | 149 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 377 220.00 | 9 402 580.00 | 2 974 640.00 | 12 377 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 611.00 | | 16 611.00 | 16 611.00 |
BT Marchandises | 3 158 141.00 | 24 910.00 | 3 133 232.00 | 3 158 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 649.00 | 33 373.00 | 71 276.00 | 104 649.00 |
BZ Autres créances | 3 094 545.00 | | 3 094 545.00 | 3 094 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 569 887.00 | | 2 569 887.00 | 2 569 887.00 |
CF Disponibilités | 443 552.00 | | 443 552.00 | 443 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 579.00 | | 152 579.00 | 152 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 539 964.00 | 58 283.00 | 9 481 681.00 | 9 539 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 917 184.00 | 9 460 863.00 | 12 456 321.00 | 21 917 184.00 |
CU Autres participations | 357 200.00 | | 357 200.00 | 357 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 154 039.00 | 1 154 039.00 | | 1 154 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 404.00 | 115 404.00 | | 115 404.00 |
DG Autres réserves | 1 755 083.00 | 1 730 772.00 | | 1 755 083.00 |
DH Report à nouveau | 445 689.00 | 445 689.00 | | 445 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820 541.00 | 874 311.00 | | 820 541.00 |
DL TOTAL (I) | 4 290 756.00 | 4 320 214.00 | | 4 290 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 972 621.00 | 3 156 437.00 | | 2 972 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 648.00 | 55 588.00 | | 175 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 814 636.00 | 3 872 014.00 | | 3 814 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 052 606.00 | 1 065 934.00 | | 1 052 606.00 |
EA Autres dettes | 150 055.00 | 149 398.00 | | 150 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 165 566.00 | 8 299 370.00 | | 8 165 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 456 321.00 | 12 619 585.00 | | 12 456 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 849 958.00 | 6 696 181.00 | | 6 849 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 648.00 | | | 175 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 450 679.00 | | 53 450 679.00 | 53 450 679.00 |
FG Production vendue services | 623 750.00 | | 623 750.00 | 623 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 074 428.00 | | 54 074 428.00 | 54 074 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 392 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 507 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 609 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 643 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 969 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 910.00 | |
GE Autres charges | | | 38 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 825 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 016 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | 223.00 | | 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 397 253.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630.00 | 397 476.00 | | 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 729.00 | 137 517.00 | | 10 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 832.00 | 137 517.00 | | 10 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 202.00 | 259 958.00 | | -10 202.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 217.00 | | | 67 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 293.00 | -30 385.00 | | 118 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 923 610.00 | 53 981 973.00 | | 54 923 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 103 069.00 | 53 107 662.00 | | 54 103 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 820 541.00 | 874 311.00 | | 820 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 386 921.00 | | 298 907.00 | 12 386 921.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 053.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 237.00 | 506 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 608.00 | 12 377 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 372.00 | 11 827 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 849.00 | | 2 718.00 | 40 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 857 539.00 | | 271 853.00 | 11 857 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 533.00 | | 24 336.00 | 488 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 173 192.00 | 510 601.00 | 281 213.00 | 9 173 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 849.00 | 2 371.00 | | 40 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 132 343.00 | 508 231.00 | 281 213.00 | 9 132 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 355.00 | 57 355.00 | | 57 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 814 636.00 | 3 814 636.00 | | 3 814 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 052 606.00 | 1 052 606.00 | | 1 052 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 348.00 | 268 348.00 | | 268 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 432.00 | | 149 432.00 | 149 432.00 |
UX Autres créances clients | 104 649.00 | 104 649.00 | | 104 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 185 257.00 | 1 185 257.00 | | 1 185 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 787 364.00 | 471 755.00 | 1 118 229.00 | 1 787 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 500.00 | | | 183 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 094 545.00 | 3 094 545.00 | | 3 094 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 579.00 | 152 579.00 | | 152 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 501 205.00 | 3 351 773.00 | 149 432.00 | 3 501 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 165 566.00 | 6 849 958.00 | 1 118 229.00 | 8 165 566.00 |