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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 020.00 | 8 638.00 | 382.00 | 9 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 812.00 | 467 631.00 | 110 181.00 | 577 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 020.00 | 128 594.00 | 75 425.00 | 204 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 790.00 | | 33 790.00 | 33 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 367.00 | 604 985.00 | 224 382.00 | 829 367.00 |
BT Marchandises | 225 371.00 | | 225 371.00 | 225 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 936.00 | 46 279.00 | 362 658.00 | 408 936.00 |
BZ Autres créances | 253 977.00 | 71 373.00 | 182 604.00 | 253 977.00 |
CF Disponibilités | 179 564.00 | | 179 564.00 | 179 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 279.00 | | 25 279.00 | 25 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 128.00 | 117 651.00 | 975 476.00 | 1 093 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 495.00 | 722 636.00 | 1 199 859.00 | 1 922 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 790.00 | | | 33 790.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 725.00 | 121.00 | 4 604.00 | 4 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
DG Autres réserves | 295 000.00 | 250 000.00 | | 295 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 794.00 | 2 790.00 | | 2 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 608.00 | 45 004.00 | | -54 608.00 |
DL TOTAL (I) | 251 678.00 | 306 286.00 | | 251 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 824.00 | 265 721.00 | | 300 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 164.00 | 212 255.00 | | 277 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 601.00 | 124 496.00 | | 138 601.00 |
EA Autres dettes | 227 623.00 | 223 685.00 | | 227 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 969.00 | 3 715.00 | | 3 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 181.00 | 829 871.00 | | 948 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 859.00 | 1 136 157.00 | | 1 199 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 742.00 | 606 828.00 | | 704 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 209.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 341 298.00 | | 1 341 298.00 | 1 341 298.00 |
FG Production vendue services | 575 709.00 | | 575 709.00 | 575 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 917 007.00 | | 1 917 007.00 | 1 917 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 919 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 993 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 963.00 | |
GE Autres charges | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 991 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 979.00 | 7 387.00 | | 2 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 074.00 | 7 387.00 | | 10 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | | | 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 476.00 | 4 484.00 | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 238.00 | 4 484.00 | | 1 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 837.00 | 2 902.00 | | 8 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 880.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 245.00 | 1 756 937.00 | | 1 944 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 853.00 | 1 711 933.00 | | 1 998 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 608.00 | 45 004.00 | | -54 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 129.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 436.00 | | 71 442.00 | 765 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 725.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 512.00 | 829 367.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 512.00 | 781 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 746.00 | | 65 598.00 | 723 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 671.00 | | 1 119.00 | 32 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 198.00 | 69 823.00 | 7 036.00 | 542 198.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 121.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 422.00 | 216.00 | | 8 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 776.00 | 69 486.00 | 7 036.00 | 533 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 689.00 | 42 590.00 | | 3 689.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 71 373.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 689.00 | 113 963.00 | | 3 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 689.00 | 113 963.00 | | 3 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 164.00 | 277 164.00 | | 277 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 197.00 | 67 197.00 | | 67 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 913.00 | 54 913.00 | | 54 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 623.00 | 227 623.00 | | 227 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 790.00 | 33 790.00 | | 33 790.00 |
UX Autres créances clients | 270 398.00 | | | 270 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 538.00 | | | 138 538.00 |
VB T. V. A. | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VC Groupe et associés | 214 118.00 | | | 214 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 824.00 | 57 385.00 | 209 181.00 | 300 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 897.00 | | | 64 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 279.00 | | | 25 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 983.00 | 721 983.00 | | 721 983.00 |
VW T.V.A. | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 181.00 | 704 742.00 | 209 181.00 | 948 181.00 |