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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 020.00 | 8 854.00 | 166.00 | 9 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 723.00 | 505 835.00 | 124 888.00 | 630 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 020.00 | 146 053.00 | 57 967.00 | 204 020.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 808.00 | | 34 808.00 | 34 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 216.00 | 662 701.00 | 223 514.00 | 886 216.00 |
BT Marchandises | 220 072.00 | | 220 072.00 | 220 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 162.00 | 45 009.00 | 359 152.00 | 404 162.00 |
BZ Autres créances | 283 883.00 | 71 373.00 | 212 511.00 | 283 883.00 |
CF Disponibilités | 108 979.00 | | 108 979.00 | 108 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 201.00 | | 26 201.00 | 26 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 296.00 | 116 382.00 | 926 914.00 | 1 043 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 512.00 | 779 083.00 | 1 150 428.00 | 1 929 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 558.00 | | | 36 558.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 895.00 | 1 960.00 | 3 935.00 | 5 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
DG Autres réserves | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 814.00 | 2 794.00 | | -51 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 172.00 | -54 608.00 | | 77 172.00 |
DL TOTAL (I) | 328 850.00 | 251 678.00 | | 328 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 611.00 | 300 824.00 | | 258 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 590.00 | 277 164.00 | | 218 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 583.00 | 138 601.00 | | 107 583.00 |
EA Autres dettes | 232 323.00 | 227 623.00 | | 232 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 472.00 | 3 969.00 | | 4 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 578.00 | 948 181.00 | | 821 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 428.00 | 1 199 859.00 | | 1 150 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 490.00 | 704 742.00 | | 634 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 201 332.00 | | 1 201 332.00 | 1 201 332.00 |
FG Production vendue services | 655 646.00 | | 655 646.00 | 655 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 979.00 | | 1 856 979.00 | 1 856 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 861 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 901 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 773.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 646.00 | 7 096.00 | | 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 949.00 | 2 979.00 | | 5 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 595.00 | 10 074.00 | | 6 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 762.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 871.00 | 476.00 | | 1 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 051.00 | 1 238.00 | | 2 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 544.00 | 8 837.00 | | 4 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 696.00 | 1 944 245.00 | | 1 885 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 524.00 | 1 998 853.00 | | 1 808 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 172.00 | -54 608.00 | | 77 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 367.00 | | 77 320.00 | 829 367.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 725.00 | | 1 170.00 | 4 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 471.00 | 886 216.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 471.00 | 834 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 832.00 | | 73 382.00 | 781 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 790.00 | | 2 768.00 | 33 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 985.00 | 76 316.00 | 18 600.00 | 604 985.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121.00 | 1 839.00 | | 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 638.00 | 216.00 | | 8 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 226.00 | 74 261.00 | 18 600.00 | 596 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 279.00 | | 1 270.00 | 46 279.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 71 373.00 | | | 71 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 651.00 | | 1 270.00 | 117 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 651.00 | | 1 270.00 | 117 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 590.00 | 218 590.00 | | 218 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 563.00 | 42 563.00 | | 42 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 058.00 | 46 058.00 | | 46 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 323.00 | 232 323.00 | | 232 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 808.00 | 34 808.00 | | 34 808.00 |
UX Autres créances clients | 266 696.00 | 266 696.00 | | 266 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 466.00 | 137 466.00 | | 137 466.00 |
VB T. V. A. | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VC Groupe et associés | 248 739.00 | 248 739.00 | | 248 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 611.00 | 71 523.00 | 183 215.00 | 258 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 214.00 | | | 16 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 427.00 | | | 58 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 201.00 | 26 201.00 | | 26 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 804.00 | 750 804.00 | | 750 804.00 |
VW T.V.A. | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 578.00 | 634 490.00 | 183 215.00 | 821 578.00 |