| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 935.00 | 590 192.00 | 204 743.00 | 794 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 405.00 | 175 147.00 | 34 259.00 | 209 405.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 820.00 | | 39 820.00 | 39 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 035.00 | 781 084.00 | 279 950.00 | 1 061 035.00 |
BT Marchandises | 210 174.00 | | 210 174.00 | 210 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 890.00 | 128 088.00 | 298 802.00 | 426 890.00 |
BZ Autres créances | 294 139.00 | 145 999.00 | 148 141.00 | 294 139.00 |
CF Disponibilités | 255 591.00 | | 255 591.00 | 255 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 633.00 | | 29 633.00 | 29 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 992.00 | 274 087.00 | 944 906.00 | 1 218 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 027.00 | 1 055 171.00 | 1 224 856.00 | 2 280 027.00 |
CR Parts à plus d’un an | 293 102.00 | | | 293 102.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 855.00 | 6 726.00 | 1 129.00 | 7 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
DG Autres réserves | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 122.00 | 25 358.00 | | 36 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 762.00 | 10 764.00 | | 72 762.00 |
DL TOTAL (I) | 412 376.00 | 339 614.00 | | 412 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 744.00 | 242 278.00 | | 249 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 588.00 | 227 817.00 | | 254 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 398.00 | 82 270.00 | | 137 398.00 |
EA Autres dettes | 166 008.00 | 239 489.00 | | 166 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 742.00 | 4 342.00 | | 4 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 480.00 | 796 196.00 | | 812 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 856.00 | 1 135 810.00 | | 1 224 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 562.00 | 616 539.00 | | 728 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 017.00 | | 182 416.00 | 955 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 855.00 | | 1 000.00 | 6 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 030.00 | 39 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 398.00 | 1 061 035.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 368.00 | 1 004 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 354.00 | | 157 354.00 | 900 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 788.00 | | 24 062.00 | 38 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 733.00 | 113 546.00 | 44 194.00 | 711 733.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 228.00 | 2 498.00 | | 4 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 485.00 | 111 048.00 | 44 194.00 | 698 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 588.00 | 254 588.00 | | 254 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 532.00 | 26 532.00 | | 26 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 060.00 | 45 060.00 | | 45 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 008.00 | 166 008.00 | | 166 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 820.00 | | 39 820.00 | 39 820.00 |
UX Autres créances clients | 279 787.00 | 279 787.00 | | 279 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 103.00 | | 147 103.00 | 147 103.00 |
VB T. V. A. | 30 532.00 | 30 532.00 | | 30 532.00 |
VC Groupe et associés | 241 695.00 | 95 696.00 | 145 999.00 | 241 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 637.00 | 165 719.00 | 13 938.00 | 249 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 313.00 | | | 85 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 873.00 | | | 77 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 633.00 | 29 633.00 | | 29 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 481.00 | 457 559.00 | 332 922.00 | 790 481.00 |
VW T.V.A. | 40 565.00 | 40 565.00 | | 40 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 480.00 | 728 562.00 | 13 938.00 | 812 480.00 |