| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 909.00 | 60 909.00 | | 60 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 334.00 | 99 361.00 | 2 973.00 | 102 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282 998.00 | | 282 998.00 | 282 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 241.00 | 160 270.00 | 285 971.00 | 446 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 661.00 | | 734 661.00 | 734 661.00 |
BZ Autres créances | 641 695.00 | | 641 695.00 | 641 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 639.00 | | 37 639.00 | 37 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 995.00 | | 1 413 995.00 | 1 413 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 137.00 | 180 270.00 | 1 699 866.00 | 1 880 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 12 526.00 | 8 209.00 | | 12 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 051.00 | 24 317.00 | | 111 051.00 |
DL TOTAL (I) | 164 277.00 | 73 226.00 | | 164 277.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 375.00 | 19 043.00 | | 2 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 147.00 | 190 446.00 | | 184 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 050 658.00 | 801 235.00 | | 1 050 658.00 |
EA Autres dettes | 258 409.00 | 259 296.00 | | 258 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 889.00 | 1 270 023.00 | | 1 495 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 355.00 | 1 383 248.00 | | 1 699 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 039 448.00 | | 5 039 448.00 | 5 039 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 039 448.00 | | 5 039 448.00 | 5 039 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 040 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 488 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 031 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 865 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 51.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 51.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -51.00 | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 334.00 | 11 715.00 | | 64 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 041 172.00 | 3 785 300.00 | | 6 041 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 930 121.00 | 3 760 983.00 | | 4 930 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 051.00 | 24 317.00 | | 111 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 382.00 | | 2 860.00 | 463 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 909.00 | | | 80 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 474.00 | | 2 860.00 | 99 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 998.00 | | | 282 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 437.00 | 833.00 | | 179 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 667.00 | 242.00 | | 80 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 770.00 | 591.00 | | 98 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 147.00 | 184 147.00 | | 184 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 768.00 | 372 768.00 | | 372 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 930.00 | 419 930.00 | | 419 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 009.00 | 80 009.00 | | 80 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282 998.00 | 282 998.00 | | 282 998.00 |
UX Autres créances clients | 734 661.00 | | | 734 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VB T. V. A. | 30 184.00 | | | 30 184.00 |
VC Groupe et associés | 422 055.00 | | | 422 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VI Groupe et associés | 178 400.00 | 178 400.00 | | 178 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 688.00 | | | 187 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 388.00 | 133 388.00 | | 133 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 639.00 | | | 37 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 893.00 | 1 696 893.00 | | 1 696 893.00 |
VW T.V.A. | 122 443.00 | 122 443.00 | | 122 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 589.00 | 1 495 589.00 | | 1 495 589.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 35.00 | | 36.00 |