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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 909.00 | 80 909.00 | | 80 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 413.00 | 100 618.00 | 1 795.00 | 102 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279 770.00 | | 279 770.00 | 279 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 093.00 | 181 527.00 | 281 566.00 | 463 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 451.00 | | 1 056 451.00 | 1 056 451.00 |
BZ Autres créances | 482 785.00 | | 482 785.00 | 482 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 603.00 | | 41 603.00 | 41 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 398.00 | | 1 581 398.00 | 1 581 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 490.00 | 181 527.00 | 1 862 963.00 | 2 044 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 23 577.00 | 12 526.00 | | 23 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 813.00 | 111 051.00 | | 89 813.00 |
DL TOTAL (I) | 153 890.00 | 154 277.00 | | 153 890.00 |
DP Provisions pour risques | 23 650.00 | 40 000.00 | | 23 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 650.00 | 40 000.00 | | 23 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 084.00 | 2 375.00 | | 23 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 523.00 | 184 147.00 | | 183 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 355 157.00 | 1 050 658.00 | | 1 355 157.00 |
EA Autres dettes | 123 660.00 | 258 409.00 | | 123 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 423.00 | 1 495 589.00 | | 1 685 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 983.00 | 1 699 866.00 | | 1 852 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 596 823.00 | | 4 590 823.00 | 4 596 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 596 823.00 | | 4 590 823.00 | 4 596 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 198 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 811 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 818 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 977 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 696 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 23.00 | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | 23.00 | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | -23.00 | | -235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 575.00 | 64 334.00 | | 21 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 812 307.00 | 5 041 172.00 | | 4 812 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 722 694.00 | 4 930 121.00 | | 4 722 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 613.00 | 111 051.00 | | 89 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 242.00 | | 79.00 | 466 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 228.00 | | 279 770.00 | 3 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 228.00 | | 463 093.00 | 3 228.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 909.00 | | | 80 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 334.00 | | 79.00 | 102 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 998.00 | | | 282 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 270.00 | 1 257.00 | | 180 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 903.00 | | | 80 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 361.00 | 1 257.00 | | 99 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 16 350.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 16 350.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 523.00 | 183 523.00 | | 183 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700 619.00 | 700 619.00 | | 700 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 302.00 | 443 302.00 | | 443 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 654.00 | 38 654.00 | | 38 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279 770.00 | | 279 770.00 | 279 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 451.00 | 1 058 451.00 | | 1 058 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 30 402.00 | 30 402.00 | | 30 402.00 |
VC Groupe et associés | 239 015.00 | 239 015.00 | | 239 015.00 |
VI Groupe et associés | 87 006.00 | 87 008.00 | | 87 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 279.00 | 53 917.00 | 159 361.00 | 213 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 162.00 | 35 162.00 | | 35 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 603.00 | 41 603.00 | | 41 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 610.00 | 1 701 249.00 | 159 381.00 | 1 860 610.00 |
VW T.V.A. | 178 073.00 | 178 073.00 | | 178 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 423.00 | 1 685 423.00 | | 1 685 423.00 |