| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 859.00 | 10 433.00 | 426.00 | 10 859.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 885.00 | 65.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 084.00 | 30 084.00 | | 30 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 895.00 | 41 402.00 | 18 492.00 | 59 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 983.00 | 2 609.00 | 506 374.00 | 508 983.00 |
BZ Autres créances | 191 912.00 | | 191 912.00 | 191 912.00 |
CF Disponibilités | 20 847.00 | | 20 847.00 | 20 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 774.00 | 2 609.00 | 726 165.00 | 728 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 668.00 | 44 011.00 | 744 657.00 | 788 668.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 62 902.00 | 31 028.00 | | 62 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 284.00 | 31 874.00 | | 26 284.00 |
DL TOTAL (I) | 97 656.00 | 71 372.00 | | 97 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 836.00 | 1 450.00 | | 207 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 335.00 | 554 473.00 | | 206 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 836.00 | 109 559.00 | | 133 836.00 |
EA Autres dettes | 98 994.00 | 447 672.00 | | 98 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 002.00 | 1 113 154.00 | | 647 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 657.00 | 1 184 526.00 | | 744 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 002.00 | 783 747.00 | | 647 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 149.00 | | | 60 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255.00 | 59 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255.00 | 31 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 859.00 | | | 28 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 289.00 | | | 31 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 756.00 | 901.00 | 255.00 | 40 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 805.00 | 628.00 | | 9 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 951.00 | 273.00 | 255.00 | 30 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 335.00 | 206 335.00 | | 206 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 986.00 | 56 986.00 | | 56 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 374.00 | 65 374.00 | | 65 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 994.00 | 98 994.00 | | 98 994.00 |
UX Autres créances clients | 505 863.00 | | | 505 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 36 547.00 | | | 36 547.00 |
VC Groupe et associés | 134 764.00 | | | 134 764.00 |
VI Groupe et associés | 207 836.00 | 207 836.00 | | 207 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 927.00 | 707 927.00 | | 707 927.00 |
VW T.V.A. | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 002.00 | 647 002.00 | | 647 002.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |