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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 207.00 | 33 856.00 | 3 352.00 | 37 207.00 |
BF Prêts | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 406.00 | 45 665.00 | 25 741.00 | 71 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 863.00 | | 460 863.00 | 460 863.00 |
BZ Autres créances | 233 224.00 | | 233 224.00 | 233 224.00 |
CF Disponibilités | 42 585.00 | | 42 585.00 | 42 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 836.00 | | 741 836.00 | 741 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 243.00 | 45 665.00 | 767 578.00 | 813 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
CR Parts à plus d’un an | 141 532.00 | | | 141 532.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 46 531.00 | 68 110.00 | | 46 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 005.00 | -21 580.00 | | -308 005.00 |
DL TOTAL (I) | -253 004.00 | 55 001.00 | | -253 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | 617.00 | | 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 836.00 | 207 836.00 | | 207 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 438.00 | 384 903.00 | | 441 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 574.00 | 141 026.00 | | 158 574.00 |
EA Autres dettes | 212 377.00 | 64 534.00 | | 212 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 582.00 | 798 917.00 | | 1 020 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 578.00 | 853 918.00 | | 767 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 582.00 | 798 917.00 | | 1 020 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 553.00 | | 6 853.00 | 64 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 859.00 | 28 859.00 | | 28 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 693.00 | | 2 465.00 | 35 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 4 389.00 | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 658.00 | 2 007.00 | | 43 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 798.00 | 2 007.00 | | 32 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 438.00 | 441 438.00 | | 441 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 754.00 | 90 754.00 | | 90 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 713.00 | 57 713.00 | | 57 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 377.00 | 212 377.00 | | 212 377.00 |
UP Prêts | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
UX Autres créances clients | 460 863.00 | 460 863.00 | | 460 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VB T. V. A. | 57 923.00 | 57 923.00 | | 57 923.00 |
VC Groupe et associés | 141 532.00 | | 141 532.00 | 141 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VI Groupe et associés | 207 836.00 | 207 836.00 | | 207 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 640.00 | 562 108.00 | 141 532.00 | 703 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 582.00 | 1 020 582.00 | | 1 020 582.00 |