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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 743.00 | 31 848.00 | 2 894.00 | 34 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 553.00 | 43 658.00 | 20 895.00 | 64 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 813.00 | | 545 813.00 | 545 813.00 |
BZ Autres créances | 239 801.00 | | 239 801.00 | 239 801.00 |
CF Disponibilités | 42 821.00 | | 42 821.00 | 42 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 023.00 | | 833 023.00 | 833 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 576.00 | 43 658.00 | 853 918.00 | 897 576.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 68 110.00 | 63 975.00 | | 68 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 580.00 | 4 136.00 | | -21 580.00 |
DL TOTAL (I) | 55 001.00 | 76 580.00 | | 55 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617.00 | 532.00 | | 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 836.00 | 207 836.00 | | 207 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 903.00 | 294 821.00 | | 384 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 026.00 | 100 743.00 | | 141 026.00 |
EA Autres dettes | 64 534.00 | 186 301.00 | | 64 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 917.00 | 790 234.00 | | 798 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 918.00 | 866 815.00 | | 853 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207 836.00 | | | 207 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 777.00 | | 776.00 | 63 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 28 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 859.00 | | | 28 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 917.00 | | 776.00 | 34 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 206.00 | 1 452.00 | | 42 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 346.00 | 1 452.00 | | 31 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 903.00 | 384 903.00 | | 384 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 654.00 | 63 654.00 | | 63 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 383.00 | 69 383.00 | | 69 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 534.00 | 64 534.00 | | 64 534.00 |
UX Autres créances clients | 545 813.00 | 545 813.00 | | 545 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
VB T. V. A. | 62 321.00 | 62 321.00 | | 62 321.00 |
VC Groupe et associés | 141 532.00 | | 141 532.00 | 141 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VI Groupe et associés | 207 836.00 | 207 836.00 | | 207 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 202.00 | 648 670.00 | 141 532.00 | 790 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 917.00 | 798 917.00 | | 798 917.00 |