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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
AH Fonds commercial | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 182.00 | 11 123.00 | 1 059.00 | 12 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 518.00 | 99 603.00 | 172 915.00 | 272 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 409.00 | | 79 409.00 | 79 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 941 030.00 | 1 533 684.00 | 1 407 346.00 | 2 941 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 098.00 | 12 685.00 | 38 412.00 | 51 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 661.00 | 2 650.00 | 735 011.00 | 737 661.00 |
BZ Autres créances | 767 341.00 | | 767 341.00 | 767 341.00 |
CF Disponibilités | 337 587.00 | | 337 587.00 | 337 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 284.00 | | 187 284.00 | 187 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 972.00 | 15 335.00 | 2 065 637.00 | 2 080 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 022 003.00 | 1 549 019.00 | 3 472 983.00 | 5 022 003.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 561 680.00 | 1 414 417.00 | 1 147 262.00 | 2 561 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 620.00 | | | 400 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 889.00 | | | 27 889.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31.00 | | | 31.00 |
DG Autres réserves | 345 252.00 | | | 345 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 560.00 | | | 170 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 203 949.00 | | | 203 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 304.00 | | | 1 148 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 031.00 | | | 513 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 118.00 | | | 95 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 388.00 | | | 1 058 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 375.00 | | | 544 375.00 |
EA Autres dettes | 42 765.00 | | | 42 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 395.00 | | | 68 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 324 678.00 | | | 2 324 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 472 983.00 | | | 3 472 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 847 075.00 | | | 1 847 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 126 614.00 | | 841 215.00 | 2 126 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 928 487.00 | | 633 193.00 | 1 928 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 798.00 | 2 941 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 561 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 798.00 | 284 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 897.00 | | 144 602.00 | 166 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 989.00 | | 63 419.00 | 15 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 489.00 | 469 919.00 | 11 724.00 | 1 075 489.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000 567.00 | 413 850.00 | | 1 000 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 381.00 | 56 069.00 | 11 724.00 | 66 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 685.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 310.00 | 1 164.00 | 2 824.00 | 4 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 310.00 | 13 849.00 | 2 824.00 | 4 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 310.00 | 13 849.00 | 2 824.00 | 4 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 849.00 | 2 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 388.00 | 1 058 388.00 | | 1 058 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 918.00 | 164 918.00 | | 164 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 534.00 | 188 534.00 | | 188 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 765.00 | 42 765.00 | | 42 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 395.00 | 68 395.00 | | 68 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 409.00 | | | 79 409.00 |
UX Autres créances clients | 734 714.00 | | | 734 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
VB T. V. A. | 158 238.00 | | | 158 238.00 |
VC Groupe et associés | 229 102.00 | | | 229 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 624.00 | 33 624.00 | 400 000.00 | 508 624.00 |
VI Groupe et associés | 95 118.00 | 95 118.00 | | 95 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 285 583.00 | | | 285 583.00 |
VP Divers | 72 592.00 | | | 72 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 160.00 | 48 160.00 | | 48 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 284.00 | | | 187 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 696.00 | 1 692 286.00 | 79 409.00 | 1 771 696.00 |
VW T.V.A. | 142 761.00 | 142 761.00 | | 142 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 322 075.00 | 1 847 075.00 | 400 000.00 | 2 322 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 748.00 | | | 28 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 355 088.00 | | | 355 088.00 |
ST Autres comptes | 362 278.00 | | | 362 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 791.00 | | | 147 791.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 3 154 420.00 | | | 3 154 420.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 894.00 | | | 36 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 642.00 | | | 65 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 494 374.00 | | | 1 494 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 095 404.00 | | | 1 095 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 117 278.00 | | | 4 117 278.00 |