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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
AH Fonds commercial | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 397.00 | 236 360.00 | 144 037.00 | 380 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 424.00 | | 65 424.00 | 65 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 449 082.00 | 2 822 731.00 | 1 626 351.00 | 4 449 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 105.00 | 15 587.00 | 31 518.00 | 47 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 558.00 | 4 215.00 | 593 343.00 | 597 558.00 |
BZ Autres créances | 709 523.00 | | 709 523.00 | 709 523.00 |
CF Disponibilités | 321 237.00 | | 321 237.00 | 321 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 358.00 | | 264 358.00 | 264 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 784.00 | 19 802.00 | 1 919 981.00 | 1 939 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 415 901.00 | 2 842 534.00 | 3 573 367.00 | 6 415 901.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 27 034.00 | | 27 034.00 | 27 034.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 976 265.00 | 2 566 075.00 | 1 410 189.00 | 3 976 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 620.00 | | | 400 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 062.00 | | | 40 062.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31.00 | | | 31.00 |
DG Autres réserves | 668 037.00 | | | 668 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 960.00 | | | -56 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 102.00 | | | 38 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 893.00 | | | 1 089 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 213.00 | | | 926 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 720.00 | | | 89 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 154.00 | | | 965 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 389.00 | | | 413 389.00 |
EA Autres dettes | 35 168.00 | | | 35 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 827.00 | | | 53 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 483 473.00 | | | 2 483 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 573 367.00 | | | 3 573 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 365 029.00 | | | 2 365 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 213.00 | | | 51 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 488 170.00 | | 488 170.00 | 488 170.00 |
FG Production vendue services | 8 167 704.00 | | 8 167 704.00 | 8 167 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 655 875.00 | | 8 655 875.00 | 8 655 875.00 |
FN Production immobilisée | | | 773 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 518 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 048 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 198 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 100 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 835 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 970 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -451 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -454 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 494.00 | | | 56 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 163.00 | | | 80 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 163.00 | | | 80 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 469.00 | | | 73 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -323 572.00 | | | -323 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 599 079.00 | | | 9 599 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 656 039.00 | | | 9 656 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 960.00 | | | -56 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 388 939.00 | | | 1 388 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 775 261.00 | | 855 368.00 | 3 775 261.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 202 372.00 | | 773 893.00 | 3 202 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 942.00 | 65 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 546.00 | 4 449 083.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 976 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 603.00 | 392 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 282.00 | | 81 475.00 | 347 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 367.00 | | | 210 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 142 958.00 | 694 957.00 | 15 184.00 | 2 142 958.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 946 563.00 | 619 513.00 | | 1 946 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 856.00 | 75 444.00 | 15 184.00 | 187 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 65 424.00 | | 65 424.00 | 65 424.00 |
UX Autres créances clients | 597 558.00 | 592 733.00 | 4 825.00 | 597 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 141 358.00 | 3 141 358.00 | | 3 141 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 358.00 | 264 358.00 | | 264 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 068 700.00 | 3 998 450.00 | 70 249.00 | 4 068 700.00 |