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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
AH Fonds commercial | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 755.00 | 11 548.00 | 207.00 | 11 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 526.00 | 176 306.00 | 159 219.00 | 335 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 367.00 | | 210 367.00 | 210 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 775 261.00 | 2 142 958.00 | 1 632 303.00 | 3 775 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 756.00 | 15 582.00 | 31 173.00 | 46 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 148.00 | 4 215.00 | 617 933.00 | 622 148.00 |
BZ Autres créances | 1 129 506.00 | | 1 129 506.00 | 1 129 506.00 |
CF Disponibilités | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 241.00 | | 248 241.00 | 248 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 990.00 | 19 797.00 | 2 038 192.00 | 2 057 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 833 251.00 | 2 162 755.00 | 3 670 495.00 | 5 833 251.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 202 372.00 | 1 946 562.00 | 1 255 809.00 | 3 202 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 620.00 | | | 400 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 417.00 | | | 36 417.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31.00 | | | 31.00 |
DG Autres réserves | 507 285.00 | | | 507 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 396.00 | | | 164 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 376.00 | | | 106 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 128.00 | | | 1 215 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 495.00 | | | 483 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 242.00 | | | 95 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 755.00 | | | 1 229 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 838.00 | | | 584 838.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 895.00 | | | 60 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 455 367.00 | | | 2 455 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 670 495.00 | | | 3 670 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 080 367.00 | | | 2 080 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 941 030.00 | | 852 073.00 | 2 941 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 561 680.00 | | 640 692.00 | 2 561 680.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 698.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 698.00 | 210 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 842.00 | 3 775 261.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 202 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 144.00 | 347 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 701.00 | | 64 725.00 | 284 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 409.00 | | 146 656.00 | 79 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533 684.00 | 611 418.00 | 2 144.00 | 1 533 684.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 414 417.00 | 532 144.00 | | 1 414 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 726.00 | 79 273.00 | 2 144.00 | 110 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 685.00 | 15 582.00 | 12 685.00 | 12 685.00 |
6T Sur comptes clients | 2 650.00 | 1 565.00 | | 2 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 335.00 | 17 147.00 | 12 685.00 | 15 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 335.00 | 17 147.00 | 12 685.00 | 15 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 147.00 | 12 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 755.00 | 1 229 755.00 | | 1 229 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 918.00 | 152 918.00 | | 152 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 995.00 | 197 995.00 | | 197 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 895.00 | 60 895.00 | | 60 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 367.00 | | 210 367.00 | 210 367.00 |
UX Autres créances clients | 617 323.00 | 617 323.00 | | 617 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VB T. V. A. | 132 189.00 | 132 189.00 | | 132 189.00 |
VC Groupe et associés | 229 425.00 | 229 425.00 | | 229 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 000.00 | 100 000.00 | 375 000.00 | 475 000.00 |
VI Groupe et associés | 95 242.00 | 95 242.00 | | 95 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 624.00 | | | 33 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 299 129.00 | 299 129.00 | | 299 129.00 |
VP Divers | 64 737.00 | 64 737.00 | | 64 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 896.00 | 43 896.00 | | 43 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 970.00 | 397 970.00 | | 397 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 241.00 | 248 241.00 | | 248 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 210 264.00 | 1 999 897.00 | 210 367.00 | 2 210 264.00 |
VW T.V.A. | 190 029.00 | 190 029.00 | | 190 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 455 367.00 | 2 080 367.00 | 375 000.00 | 2 455 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 484.00 | | | 34 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 693.00 | | | 128 693.00 |
ST Autres comptes | 319 456.00 | | | 319 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 773.00 | | | 184 773.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 310 368.00 | | | 1 310 368.00 |
YT Sous‐traitance | 4 070 541.00 | | | 4 070 541.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 196.00 | | | 41 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 680.00 | | | 75 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 663 702.00 | | | 1 663 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 121 770.00 | | | 1 121 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 707 247.00 | | | 4 707 247.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |