| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 968.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 39 438.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 27 350.00 | |
BZ Autres créances | | | 52 594.00 | |
CF Disponibilités | | | 205 162.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 555.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 544 598.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 549 566.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 343 413.00 | 288 865.00 | | 343 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 082.00 | 54 548.00 | | 92 082.00 |
DL TOTAL (I) | 455 295.00 | 363 213.00 | | 455 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 696.00 | 14 088.00 | | 5 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144.00 | 1 146.00 | | 1 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 690.00 | 27 450.00 | | 32 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 600.00 | 6 498.00 | | 16 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 141.00 | 15 964.00 | | 38 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 271.00 | 65 145.00 | | 94 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 566.00 | 428 358.00 | | 549 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 740.00 | | 699.00 | 10 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 750.00 | | 699.00 | 9 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 362.00 | 2 109.00 | | 4 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 372.00 | 2 109.00 | | 3 372.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 690.00 | 32 690.00 | | 32 690.00 |
UX Autres créances clients | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
VB T. V. A. | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VI Groupe et associés | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 542.00 | | | 49 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 499.00 | 82 499.00 | | 82 499.00 |
VW T.V.A. | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 271.00 | 93 127.00 | 1 144.00 | 94 271.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |