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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 204.00 | 12 445.00 | 7 759.00 | 20 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 204.00 | 12 445.00 | 7 759.00 | 20 204.00 |
BT Marchandises | 880 767.00 | 2 900.00 | 877 867.00 | 880 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BZ Autres créances | 121 940.00 | | 121 940.00 | 121 940.00 |
CF Disponibilités | 33 127.00 | | 33 127.00 | 33 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 331.00 | 2 900.00 | 1 039 431.00 | 1 042 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 535.00 | 15 345.00 | 1 047 190.00 | 1 062 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 607 338.00 | 674 341.00 | | 607 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 890.00 | 128 068.00 | | 199 890.00 |
DL TOTAL (I) | 827 027.00 | 822 210.00 | | 827 027.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 320.00 | 12 840.00 | | 11 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 320.00 | 12 840.00 | | 11 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 800.00 | 9 148.00 | | 14 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 596.00 | 26 314.00 | | 30 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 318.00 | 33 995.00 | | 54 318.00 |
EA Autres dettes | 103 626.00 | 14 200.00 | | 103 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 843.00 | 83 657.00 | | 208 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 190.00 | 918 707.00 | | 1 047 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 199.00 | 83 656.00 | | 192 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 799.00 | | | 33 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 595.00 | 20 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 595.00 | 20 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 799.00 | | | 33 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 840.00 | 11 320.00 | 12 840.00 | 12 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 840.00 | 11 320.00 | 12 840.00 | 12 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 596.00 | 30 596.00 | | 30 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 167.00 | 25 167.00 | | 25 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 626.00 | 103 626.00 | | 103 626.00 |
UX Autres créances clients | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VB T. V. A. | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 502.00 | 3 660.00 | 1 843.00 | 5 502.00 |
VI Groupe et associés | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 751.00 | 114 751.00 | | 114 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 438.00 | 128 438.00 | | 128 438.00 |
VW T.V.A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 843.00 | 192 200.00 | 16 643.00 | 208 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |