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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 323.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 21 323.00 | |
BT Marchandises | | | 508 324.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 81 315.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 200.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 982.00 | |
CF Disponibilités | | | 269 950.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 613.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 897 384.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 918 707.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 674 341.00 | 547 413.00 | | 674 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 068.00 | 126 929.00 | | 128 068.00 |
DL TOTAL (I) | 822 210.00 | 694 141.00 | | 822 210.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 840.00 | 13 480.00 | | 12 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 840.00 | 13 480.00 | | 12 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 25 021.00 | | 21.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 200.00 | 33 790.00 | | 14 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 314.00 | 10 200.00 | | 26 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 995.00 | 49 585.00 | | 33 995.00 |
EA Autres dettes | | 13 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 657.00 | 132 021.00 | | 83 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 707.00 | 839 642.00 | | 918 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21.00 | | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 299.00 | | 22 500.00 | 11 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 299.00 | | 22 500.00 | 11 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 560.00 | 2 916.00 | | 9 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 560.00 | 2 916.00 | | 9 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 13 480.00 | 12 840.00 | 13 480.00 | 13 480.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 480.00 | 12 840.00 | 13 480.00 | 13 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 480.00 | 12 840.00 | 13 480.00 | 13 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 314.00 | 26 314.00 | | 26 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
UX Autres créances clients | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VB T. V. A. | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 127.00 | 3 625.00 | 5 502.00 | 9 127.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 795.00 | 37 795.00 | | 37 795.00 |
VW T.V.A. | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 657.00 | 78 134.00 | | 83 657.00 |