| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 326 400.00 | | 326 400.00 | 326 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 758.00 | 13 320.00 | 1 438.00 | 14 758.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 416 612.00 | | 416 612.00 | 416 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 769.00 | 13 320.00 | 745 448.00 | 758 769.00 |
BZ Autres créances | 22 896.00 | | 22 896.00 | 22 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 121.00 | | 117 121.00 | 117 121.00 |
CF Disponibilités | 82 505.00 | | 82 505.00 | 82 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 522.00 | | 222 522.00 | 222 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 291.00 | 13 320.00 | 967 971.00 | 981 291.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 227 939.00 | | | 227 939.00 |
DH Report à nouveau | 332 187.00 | | | 332 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 235.00 | | | 50 235.00 |
DL TOTAL (I) | 940 362.00 | | | 940 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 609.00 | | | 27 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 971.00 | | | 967 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 609.00 | | | 27 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 926.00 | 22 842.00 | | 735 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 400.00 | | | 326 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 768.00 | 22 842.00 | | 394 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 791.00 | 1 530.00 | | 11 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 791.00 | 1 530.00 | | 11 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 416 612.00 | | | 416 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 896.00 | | | 22 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 508.00 | 22 896.00 | 416 612.00 | 439 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 609.00 | 27 609.00 | | 27 609.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |