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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 326 400.00 | | 326 400.00 | 326 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 543.00 | 8 878.00 | 3 666.00 | 12 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 473 777.00 | | 473 777.00 | 473 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 719.00 | 8 878.00 | 804 842.00 | 813 719.00 |
BZ Autres créances | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 225.00 | | 113 225.00 | 113 225.00 |
CF Disponibilités | 81 265.00 | | 81 265.00 | 81 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 161.00 | | 208 161.00 | 208 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 881.00 | 8 878.00 | 1 013 003.00 | 1 021 881.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 227 939.00 | | | 227 939.00 |
DH Report à nouveau | 382 423.00 | | | 382 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127.00 | | | -127.00 |
DL TOTAL (I) | 940 235.00 | | | 940 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 433.00 | | | 47 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
EA Autres dettes | 605.00 | | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 768.00 | | | 72 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 003.00 | | | 1 013 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 636.00 | | | 72 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 769.00 | 57 165.00 | 4 009.00 | 758 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 224.00 | 813 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 224.00 | 12 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 400.00 | | | 326 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 758.00 | | 4 009.00 | 14 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 611.00 | 57 165.00 | | 417 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 320.00 | 1 781.00 | 6 224.00 | 13 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 320.00 | 1 781.00 | 6 224.00 | 13 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 473 777.00 | | 473 777.00 | 473 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VI Groupe et associés | 47 433.00 | 47 433.00 | | 47 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 448.00 | 13 671.00 | 473 777.00 | 487 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 636.00 | 72 636.00 | | 72 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
ST Autres comptes | 78 298.00 | | | 78 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 684.00 | | | 56 684.00 |
YT Sous‐traitance | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 243.00 | | | 150 243.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |