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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 349.00 | 1 184.00 | 3 165.00 | 4 349.00 |
AH Fonds commercial | 326 400.00 | | 326 400.00 | 326 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 009.00 | 2 875.00 | 2 134.00 | 5 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 553 507.00 | | 553 507.00 | 553 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 264.00 | 4 059.00 | 886 205.00 | 890 264.00 |
BZ Autres créances | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 049.00 | | 99 049.00 | 99 049.00 |
CF Disponibilités | 102 028.00 | | 102 028.00 | 102 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 572.00 | | 201 572.00 | 201 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 836.00 | 4 059.00 | 1 087 777.00 | 1 091 836.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 227 939.00 | | | 227 939.00 |
DH Report à nouveau | 382 296.00 | | | 382 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 466.00 | | | 67 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 701.00 | | | 1 007 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 942.00 | | | 32 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 841.00 | | | 31 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 076.00 | | | 80 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 777.00 | | | 1 087 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 076.00 | | | 80 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 719.00 | 79 730.00 | 4 349.00 | 813 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 534.00 | 890 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 534.00 | 5 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 400.00 | | 4 349.00 | 326 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 776.00 | 79 730.00 | | 474 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 878.00 | 2 715.00 | 7 534.00 | 8 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 184.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 878.00 | 1 531.00 | 7 534.00 | 8 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 553 507.00 | | 553 507.00 | 553 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VI Groupe et associés | 32 942.00 | 32 942.00 | | 32 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 002.00 | 495.00 | 553 507.00 | 554 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 076.00 | 80 076.00 | | 80 076.00 |