| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 856.00 | 7 833.00 | 4 023.00 | 11 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 957.00 | 98 357.00 | 21 600.00 | 119 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 493.00 | 106 189.00 | 413 304.00 | 519 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
BT Marchandises | 19 970.00 | | 19 970.00 | 19 970.00 |
BZ Autres créances | 43 421.00 | | 43 421.00 | 43 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
CF Disponibilités | 151 322.00 | | 151 322.00 | 151 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 307 611.00 | | 307 611.00 | 307 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 104.00 | 106 189.00 | 720 915.00 | 827 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 118 568.00 | | |
DH Report à nouveau | 121 745.00 | | | 121 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 740.00 | 23 177.00 | | 123 740.00 |
DL TOTAL (I) | 250 984.00 | 147 245.00 | | 250 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 886.00 | | | 323 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 142.00 | 18 614.00 | | 2 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 654.00 | 31 667.00 | | 19 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 247.00 | 66 158.00 | | 124 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 930.00 | 116 438.00 | | 469 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 915.00 | 263 683.00 | | 720 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 98 713.00 | |
FD Production vendue biens | | | 685 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 783 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 869.00 | |
GE Autres charges | | | 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 073.00 | 1 750.00 | | 6 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 193.00 | 2 913.00 | | 2 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 880.00 | -1 163.00 | | 3 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 599.00 | -47.00 | | 37 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 962.00 | 753 237.00 | | 794 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 223.00 | 730 060.00 | | 671 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 740.00 | 23 177.00 | | 123 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 280.00 | 8 869.00 | 2 959.00 | 100 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 280.00 | 8 869.00 | 2 959.00 | 100 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 886.00 | 52 910.00 | 215 802.00 | 323 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 248.00 | 124 248.00 | | 124 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 696.00 | 43 421.00 | 2 275.00 | 45 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 930.00 | 198 954.00 | 215 802.00 | 469 930.00 |