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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 215.00 | 19 053.00 | 12 162.00 | 31 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 944.00 | 119 626.00 | 13 317.00 | 132 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 066.00 | 138 679.00 | 425 386.00 | 564 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 216.00 | | 22 216.00 | 22 216.00 |
BT Marchandises | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BZ Autres créances | 37 609.00 | | 37 609.00 | 37 609.00 |
CF Disponibilités | 167 958.00 | | 167 958.00 | 167 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 867.00 | | 261 867.00 | 261 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 933.00 | 138 679.00 | 687 254.00 | 825 933.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 199 103.00 | 204 966.00 | | 199 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 465.00 | 74 137.00 | | 68 465.00 |
DL TOTAL (I) | 273 068.00 | 284 603.00 | | 273 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 597.00 | 239 241.00 | | 178 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 848.00 | 27 849.00 | | 31 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 996.00 | 43 480.00 | | 80 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 745.00 | 128 078.00 | | 122 745.00 |
EA Autres dettes | | 4 619.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 414 186.00 | 443 268.00 | | 414 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 254.00 | 727 871.00 | | 687 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 528.00 | 9 152.00 | | 129 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 527.00 | 9 152.00 | | 129 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 996.00 | 80 996.00 | | 80 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 745.00 | 122 745.00 | | 122 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 848.00 | 31 848.00 | | 31 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 597.00 | 61 303.00 | 117 295.00 | 178 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 738.00 | 38 738.00 | | 38 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 702.00 | 38 738.00 | 3 964.00 | 42 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 186.00 | 296 892.00 | 117 295.00 | 414 186.00 |