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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 867.00 | 9 582.00 | 3 286.00 | 12 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 957.00 | 105 871.00 | 14 086.00 | 119 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 181.00 | | 14 181.00 | 14 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 005.00 | 115 453.00 | 416 552.00 | 532 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
BT Marchandises | 20 139.00 | | 20 139.00 | 20 139.00 |
BZ Autres créances | 44 534.00 | | 44 534.00 | 44 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
CF Disponibilités | 77 609.00 | | 77 609.00 | 77 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 215.00 | | 220 215.00 | 220 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 220.00 | 115 453.00 | 636 767.00 | 752 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 147 284.00 | | | 147 284.00 |
DH Report à nouveau | | 121 745.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 961.00 | 123 740.00 | | 120 961.00 |
DL TOTAL (I) | 273 746.00 | 250 984.00 | | 273 746.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 271 112.00 | 323 886.00 | | 271 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 142.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 903.00 | 19 654.00 | | 16 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 007.00 | 124 247.00 | | 75 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 021.00 | 469 930.00 | | 363 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 767.00 | 720 915.00 | | 636 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 103 475.00 | |
FD Production vendue biens | | | 752 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 856 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 263.00 | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382.00 | 6 073.00 | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 575.00 | 2 193.00 | | 4 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 193.00 | 3 880.00 | | -4 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 866.00 | 37 599.00 | | 32 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 331.00 | 794 962.00 | | 860 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 370.00 | 671 222.00 | | 739 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 961.00 | 123 740.00 | | 120 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 189.00 | 9 263.00 | | 106 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 190.00 | 9 264.00 | | 106 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 112.00 | 53 360.00 | 217 752.00 | 271 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 006.00 | 75 006.00 | | 75 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 309.00 | 44 534.00 | 3 775.00 | 48 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 021.00 | 145 269.00 | 217 752.00 | 363 021.00 |