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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 409 355.00 | 381 211.00 | 28 145.00 | 409 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 526.00 | 210 291.00 | 130 234.00 | 340 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 919.00 | | 49 919.00 | 49 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 920.00 | 591 502.00 | 208 418.00 | 799 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 077.00 | 10 317.00 | 129 760.00 | 140 077.00 |
BZ Autres créances | 703 162.00 | | 703 162.00 | 703 162.00 |
CF Disponibilités | 881 965.00 | | 881 965.00 | 881 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 453.00 | 10 317.00 | 1 719 136.00 | 1 729 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 373.00 | 601 819.00 | 1 927 554.00 | 2 529 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 448 552.00 | 448 552.00 | | 448 552.00 |
DH Report à nouveau | 167 989.00 | -18 291.00 | | 167 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 021.00 | 186 281.00 | | 127 021.00 |
DL TOTAL (I) | 751 812.00 | 624 791.00 | | 751 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 289.00 | 222 718.00 | | 782 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 990.00 | 32 698.00 | | 33 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 542.00 | 73 082.00 | | 112 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 607.00 | 204 703.00 | | 203 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 583.00 | 41 583.00 | | 41 583.00 |
EA Autres dettes | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 742.00 | 574 784.00 | | 1 175 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 554.00 | 1 199 575.00 | | 1 927 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 038.00 | | | 831 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 797.00 | | | 33 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 886 919.00 | | 1 886 919.00 | 1 886 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 886 919.00 | | 1 886 919.00 | 1 886 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 317.00 | |
GE Autres charges | | | 17 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 523.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 732.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 876.00 | 8 592.00 | | 876.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 93 471.00 | 72 059.00 | | 93 471.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 55 453.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 910.00 | 55 453.00 | | 15 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 222.00 | 102 676.00 | | 15 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 222.00 | 102 676.00 | | 15 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 688.00 | -47 224.00 | | 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 455.00 | 37 876.00 | | 40 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 866.00 | 1 859 238.00 | | 1 934 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 844.00 | 1 672 958.00 | | 1 807 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 021.00 | 186 281.00 | | 127 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 189.00 | | 47 732.00 | 752 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 355.00 | | | 409 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 683.00 | | 27 843.00 | 312 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 150.00 | | 19 889.00 | 30 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 555.00 | 90 947.00 | | 500 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330 464.00 | 50 747.00 | | 330 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 091.00 | 40 200.00 | | 170 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 396.00 | 10 317.00 | 28 396.00 | 28 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 396.00 | 10 317.00 | 28 396.00 | 28 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 396.00 | 10 317.00 | 28 396.00 | 28 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 542.00 | 112 542.00 | | 112 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 169.00 | 28 169.00 | | 28 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 291.00 | 68 291.00 | | 68 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 583.00 | 41 583.00 | | 41 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 919.00 | | | 49 919.00 |
UX Autres créances clients | 140 077.00 | | | 140 077.00 |
VB T. V. A. | 27 882.00 | | | 27 882.00 |
VC Groupe et associés | 322 043.00 | | | 322 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 289.00 | 437 585.00 | 269 511.00 | 782 289.00 |
VI Groupe et associés | 33 171.00 | 33 171.00 | | 33 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 582.00 | | | 74 582.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 336.00 | | | 25 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 901.00 | | | 327 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 406.00 | 847 487.00 | 49 919.00 | 897 406.00 |
VW T.V.A. | 102 888.00 | 102 888.00 | | 102 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 744.00 | 831 040.00 | 269 511.00 | 1 175 744.00 |