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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422 525.00 | 415 623.00 | 6 902.00 | 422 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 116.00 | 274 967.00 | 93 149.00 | 368 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 185.00 | | 50 185.00 | 50 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 945.00 | 690 589.00 | 150 356.00 | 840 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 257.00 | 5 299.00 | 204 958.00 | 210 257.00 |
BZ Autres créances | 766 431.00 | | 766 431.00 | 766 431.00 |
CF Disponibilités | 437 827.00 | | 437 827.00 | 437 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 063.00 | | 31 063.00 | 31 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 826.00 | 5 299.00 | 1 442 527.00 | 1 447 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 772.00 | 695 889.00 | 1 592 883.00 | 2 288 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 570 837.00 | 448 552.00 | | 570 837.00 |
DH Report à nouveau | | 295 011.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 444.00 | 177 275.00 | | 115 444.00 |
DL TOTAL (I) | 694 532.00 | 929 087.00 | | 694 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 131.00 | 645 461.00 | | 531 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 751.00 | 86 630.00 | | 83 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 445.00 | 68 976.00 | | 48 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 186.00 | 298 404.00 | | 175 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 583.00 | 41 583.00 | | 41 583.00 |
EA Autres dettes | 18 258.00 | 42 439.00 | | 18 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 352.00 | 1 183 493.00 | | 898 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 883.00 | 2 112 580.00 | | 1 592 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 888 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 888 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 699.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 571.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 571.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 222.00 | 49 478.00 | | 4 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 222.00 | 49 478.00 | | 4 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 222.00 | -12 907.00 | | -4 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 968.00 | 73 969.00 | | 35 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 924.00 | 2 382 500.00 | | 1 911 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 480.00 | 2 205 225.00 | | 1 796 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 444.00 | 177 275.00 | | 115 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 538.00 | | 12 407.00 | 828 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 525.00 | | | 422 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 724.00 | | 12 392.00 | 355 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 289.00 | | 16.00 | 50 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 736.00 | 43 853.00 | | 646 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404 496.00 | 11 127.00 | | 404 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 240.00 | 32 726.00 | | 242 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 531 131.00 | 143 880.00 | 387 251.00 | 531 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 445.00 | 48 445.00 | | 48 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 776.00 | 318 776.00 | | 318 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 185.00 | | 50 185.00 | 50 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 976 688.00 | 976 688.00 | | 976 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 063.00 | 31 063.00 | | 31 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 352.00 | 511 100.00 | 387 251.00 | 898 352.00 |