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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436 025.00 | 424 215.00 | 11 810.00 | 436 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 963.00 | 343 673.00 | 101 290.00 | 444 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 493.00 | | 50 493.00 | 50 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 600.00 | 767 888.00 | 163 713.00 | 931 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 211 339.00 | | 211 339.00 | 211 339.00 |
BZ Autres créances | 864 138.00 | | 864 138.00 | 864 138.00 |
CF Disponibilités | 900 246.00 | | 900 246.00 | 900 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 106.00 | | 1 985 106.00 | 1 985 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 706.00 | 767 888.00 | 2 148 819.00 | 2 916 706.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 744 842.00 | 686 282.00 | | 744 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 405.00 | 58 560.00 | | -167 405.00 |
DL TOTAL (I) | 585 687.00 | 753 092.00 | | 585 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 201.00 | 905 718.00 | | 816 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 737.00 | 105 588.00 | | 103 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 493.00 | 53 692.00 | | 66 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 777.00 | 303 851.00 | | 355 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 41 583.00 | | |
EA Autres dettes | 220 922.00 | 24 274.00 | | 220 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 132.00 | 1 434 706.00 | | 1 563 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 819.00 | 2 187 798.00 | | 2 148 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 268.00 | 1 098 902.00 | | 900 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 644 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 644 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 605.00 | |
GE Autres charges | | | 10 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 082.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 287.00 | 4 695.00 | | 42 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 287.00 | 4 695.00 | | 42 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 5 169.00 | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 314.00 | 5 169.00 | | 4 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 973.00 | -474.00 | | 37 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 184.00 | 15 979.00 | | -58 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 322.00 | 1 763 497.00 | | 1 719 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 727.00 | 1 704 937.00 | | 1 886 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 405.00 | 58 560.00 | | -167 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 885.00 | | 30 835.00 | 900 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 50 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 931 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 525.00 | | 13 500.00 | 422 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 752.00 | | 17 210.00 | 427 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 608.00 | | 125.00 | 50 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 283.00 | 40 605.00 | | 727 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420 012.00 | 4 202.00 | | 420 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 270.00 | 36 403.00 | | 307 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 816 201.00 | 153 337.00 | 662 864.00 | 816 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 494.00 | 66 494.00 | | 66 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680 437.00 | 680 437.00 | | 680 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 493.00 | | 50 493.00 | 50 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084 860.00 | 1 084 860.00 | | 1 084 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 352.00 | 1 084 860.00 | 50 493.00 | 1 135 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 132.00 | 900 268.00 | 662 864.00 | 1 563 132.00 |