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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 421.00 | 45 909.00 | 2 512.00 | 48 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 869.00 | 47 488.00 | 2 381.00 | 49 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 123.00 | 93 397.00 | 6 725.00 | 100 123.00 |
BT Marchandises | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BZ Autres créances | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
CF Disponibilités | 28 962.00 | | 28 962.00 | 28 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 978.00 | | 34 978.00 | 34 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 101.00 | 93 397.00 | 41 703.00 | 135 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 674.00 | 36 152.00 | | 28 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 719.00 | -7 478.00 | | -3 719.00 |
DL TOTAL (I) | 26 054.00 | 29 774.00 | | 26 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 708.00 | 9 318.00 | | 10 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 915.00 | 1 961.00 | | 3 915.00 |
EA Autres dettes | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 649.00 | 12 304.00 | | 15 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 703.00 | 42 078.00 | | 41 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 649.00 | 12 304.00 | | 15 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 879.00 | | 236 879.00 | 236 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 879.00 | | 236 879.00 | 236 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 984.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 190.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | 190.00 | | -122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 584.00 | 255 373.00 | | 237 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 303.00 | 262 851.00 | | 241 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 719.00 | -7 478.00 | | -3 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 123.00 | | | 100 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 290.00 | | | 98 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 414.00 | 6 984.00 | | 86 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 414.00 | 6 984.00 | | 86 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VB T. V. A. | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VI Groupe et associés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233.00 | | | 233.00 |
VP Divers | 50.00 | | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 334.00 | 4 540.00 | 1 794.00 | 6 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |