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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 192.00 | 43 092.00 | 21 100.00 | 64 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 869.00 | 49 471.00 | 398.00 | 49 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 143.00 | 92 564.00 | 23 580.00 | 116 143.00 |
BT Marchandises | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BZ Autres créances | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CF Disponibilités | 41 796.00 | | 41 796.00 | 41 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 309.00 | | 49 309.00 | 49 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 452.00 | 92 564.00 | 72 888.00 | 165 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 994.00 | 21 631.00 | | 20 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 189.00 | -637.00 | | 13 189.00 |
DL TOTAL (I) | 35 283.00 | 22 094.00 | | 35 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 883.00 | 13 791.00 | | 10 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 494.00 | 2 312.00 | | 13 494.00 |
EA Autres dettes | 2 256.00 | 963.00 | | 2 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 605.00 | 17 066.00 | | 37 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 888.00 | 39 160.00 | | 72 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 331.00 | 17 066.00 | | 31 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 048.00 | | 259 048.00 | 259 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 048.00 | | 259 048.00 | 259 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 870.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 772.00 | 220 539.00 | | 259 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 583.00 | 221 176.00 | | 246 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 189.00 | -637.00 | | 13 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 123.00 | | 22 841.00 | 100 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 820.00 | 116 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 820.00 | 114 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 290.00 | | 22 591.00 | 98 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 832.00 | | 250.00 | 1 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 514.00 | 1 870.00 | 6 820.00 | 97 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 514.00 | 1 870.00 | 6 820.00 | 97 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
VB T. V. A. | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 969.00 | 4 695.00 | 6 274.00 | 10 969.00 |
VI Groupe et associés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 684.00 | 5 641.00 | 2 044.00 | 7 684.00 |
VW T.V.A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 605.00 | 31 331.00 | 6 274.00 | 37 605.00 |