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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 192.00 | 45 471.00 | 18 721.00 | 64 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 869.00 | 49 701.00 | 168.00 | 49 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 143.00 | 95 173.00 | 20 971.00 | 116 143.00 |
BT Marchandises | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BZ Autres créances | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CF Disponibilités | 17 191.00 | | 17 191.00 | 17 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 458.00 | | 22 458.00 | 22 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 602.00 | 95 173.00 | 43 429.00 | 138 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 183.00 | 20 994.00 | | 34 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 910.00 | 13 189.00 | | -20 910.00 |
DL TOTAL (I) | 14 373.00 | 35 283.00 | | 14 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 274.00 | 10 969.00 | | 6 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 006.00 | 10 883.00 | | 7 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 516.00 | 13 494.00 | | 15 516.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | 2 256.00 | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 056.00 | 37 605.00 | | 29 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 429.00 | 72 888.00 | | 43 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 620.00 | | 182 620.00 | 182 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 620.00 | | 182 620.00 | 182 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 609.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 678.00 | 10 059.00 | | 8 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 313.00 | 259 772.00 | | 183 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 223.00 | 246 583.00 | | 204 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 910.00 | 13 189.00 | | -20 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 143.00 | | | 116 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 061.00 | | | 114 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 564.00 | 2 609.00 | | 92 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 564.00 | 2 609.00 | | 92 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
VB T. V. A. | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 274.00 | 4 704.00 | 1 570.00 | 6 274.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 957.00 | 3 913.00 | 2 044.00 | 5 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 056.00 | 27 486.00 | 1 570.00 | 29 056.00 |