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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 503.00 | 6 048.00 | 455.00 | 6 503.00 |
AH Fonds commercial | 30 940.00 | | 30 940.00 | 30 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 825.00 | 56 670.00 | 21 155.00 | 77 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 079.00 | 110 821.00 | 79 258.00 | 190 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 413.00 | 173 539.00 | 132 875.00 | 306 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
BT Marchandises | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 437.00 | 3 412.00 | 147 025.00 | 150 437.00 |
BZ Autres créances | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 455.00 | | 22 455.00 | 22 455.00 |
CF Disponibilités | 90 385.00 | | 90 385.00 | 90 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 970.00 | 3 412.00 | 290 558.00 | 293 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 383.00 | 176 950.00 | 423 433.00 | 600 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 492.00 | 65 407.00 | | 52 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 581.00 | 47 165.00 | | 83 581.00 |
DL TOTAL (I) | 249 274.00 | 175 772.00 | | 249 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 781.00 | 41 903.00 | | 22 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 949.00 | 82 848.00 | | 45 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 301.00 | 37 679.00 | | 39 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 468.00 | 61 198.00 | | 64 468.00 |
EA Autres dettes | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 159.00 | 229 637.00 | | 174 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 433.00 | 405 409.00 | | 423 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 412.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 949.00 | 45 949.00 | | 45 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 301.00 | 39 301.00 | | 39 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 781.00 | 19 054.00 | 3 727.00 | 22 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 468.00 | 64 468.00 | | 64 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 814.00 | 161 865.00 | 949.00 | 162 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 159.00 | 170 432.00 | 3 727.00 | 174 159.00 |