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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 960.00 | 6 883.00 | 1 077.00 | 7 960.00 |
AH Fonds commercial | 30 940.00 | | 30 940.00 | 30 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 192.00 | 70 643.00 | 25 549.00 | 96 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 900.00 | 158 931.00 | 94 969.00 | 253 900.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 158.00 | 236 457.00 | 152 701.00 | 389 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 284.00 | | 13 284.00 | 13 284.00 |
BT Marchandises | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 870.00 | | 246 870.00 | 246 870.00 |
BZ Autres créances | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 770.00 | | 22 770.00 | 22 770.00 |
CF Disponibilités | 238 969.00 | | 238 969.00 | 238 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 635.00 | | 530 635.00 | 530 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 794.00 | 236 457.00 | 683 337.00 | 919 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 160 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 917.00 | 83 820.00 | | 69 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 566.00 | 30 753.00 | | 41 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 760.00 | 3 379.00 | | 2 760.00 |
DL TOTAL (I) | 327 442.00 | 291 152.00 | | 327 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 707.00 | 7 213.00 | | 19 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 397.00 | 52 828.00 | | 85 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 383.00 | 86 914.00 | | 109 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 147.00 | 67 903.00 | | 123 147.00 |
EA Autres dettes | 2 001.00 | 3 646.00 | | 2 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 260.00 | 19 115.00 | | 16 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 895.00 | 237 619.00 | | 355 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 337.00 | 528 771.00 | | 683 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 265.00 | 41 001.00 | 3 809.00 | 199 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 736.00 | 655.00 | 508.00 | 6 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 529.00 | 40 346.00 | 3 301.00 | 192 529.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 397.00 | 85 397.00 | | 85 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 383.00 | 109 383.00 | | 109 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 147.00 | 123 147.00 | | 123 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 707.00 | 12 090.00 | 7 616.00 | 19 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 644.00 | 254 644.00 | | 254 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 693.00 | 254 644.00 | 49.00 | 254 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 895.00 | 348 278.00 | 7 616.00 | 355 895.00 |